实盘周记:年初至今收益-39.2%
2022-10-30 18:38:00 |来源:雪球
收益回顾
(资料图)
截至2022年10月29日,美股标普指数年初至今收益为-18.15%(纳斯达克指数收益为-29.04%),香港恒生指数为-36.48%,沪深300指数为-28.32%,而时光投资组合实盘收益为-39.2%,比上周下跌2.6个百分点,跑输所有指数。
本周持仓
本周投资小结
1)仓位变化。Meta仓位从10%→5%。过去几年,我个人较少因为单个季度财报不佳做出投资决策,本来任何生意都是波动经营,不可能完全线性发展。但这次我在财报前做出了「保守」决策。一是因为目前的市场环境,我的投资生涯本身有不小的压力;其次是这个季度Google、微软等巨头业绩都让人大跌眼镜,Meta能除外的概率比较小,如果安然无恙,再买回来也问题不大。
果不其然,财报发布后Meta大跌25%,我因为及时减仓,带来的损失相对就小了很多。我仔细阅读了财报电话会议,其实Meta的业绩还是相对稳固的,收入稳定,利润下降主要是资本支出大增,小扎投入的决心吓到投资者了。
另外,分开说一下对Meta的几个担忧。一是TikTok对Meta的现阶段影响水落石出,根据晚点的报道,TikTok收入规模并没有快速跟上用户增长,2022年的目标为120亿美元,这个对年收入1200亿美元的Meta来说,暂时还谈不上威胁,但是,值得警惕;二是iOS14对Meta的影响,从YOY增长的角度,已经全部消化;三是Meta在第三季度回购65亿美元,如果按照现在的股价来说,相当于市值的2.4%,如果保持住这个速度,年化回购可以达到9.6%,即便是不增长,只要花钱节制,还是能取得不错的投资收益的。我选择暂时持有。
其它仓位变化皆为股价涨跌所致。
2)再次反思自己的数学不好。2021年我投资亏损31.5%,2022年我投资亏损39.2%,请问,合并两年我合计亏损多少?我一直以为是31.5%+39.2%=70.7%...
实际亏损是1-(1-0.315)×(1-0.392)=58.4%...因为我自己感觉没有亏70%这么多,58.4%就和我的直觉比较相符合了。
3)茅台从高点接近腰斩。茅台在最高点的价格是2575元,目前下跌至1360元,从高点回撤达47.2%。为什么关注茅台?因为我觉得茅台是中国价值投资的一个代表性企业,我曾经在历年茅台大跌数据和原因汇总这篇文章中讲到,茅台历史上很少因为公司基本面大跌,大部分大跌都发生在金融周期当中。
所以我们可以把茅台当作回测自己的体系的一个参考,假如我在2021年的高点全仓茅台,现在的亏损也高达47.2%,比我自己的58.4%,相对好一点点,但也不算太多...
4)再聊聊目前的中概。市场目前太恐慌了... 我现阶段的策略,可以从持仓看出来,只拿少数最有可能走出危机的公司,同时也要留足现金,做好最坏的打算。
现阶段,我不会抄底,因为中概仓位已经足够高,也不会卖出,因为持有的公司足够好。
5)股票下跌难受怎么办?一旦你意识到,你的使命是给企业估价并以远低于其价值的价格购买其股票,你就会释然了。格林布拉特说:“如果你能这么简单地看待投资,并且始终保持这种简单性,那么你就会发现这一理念非常吸引人,你也会觉得其他理念都很愚蠢。在它的影响下,我把别人告诉我的关于如何看待世界和市场的99%的理念都抛诸脑后了。”
重要声明:以上提及股票和观点仅为个人记录,随时会变,不构成任何投资建议。本人投资理想为留下一份50年的投资记录,不推荐股票,抄作业赚钱、亏钱都与我无关。
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