珠江实业上半年末有息债务余额406.24亿元 同比变动14.77%

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8月31日，广州珠江实业集团有限公司发布了2023年公司债券中期报告。

2023年上半年，珠江实业城市更新与地产板块营收57.40亿元，收入占比51.42%；工程服务板块营收42.96亿元，收入占比38.49%；城市服务板块营收11.26亿元，收入占比10.97%。三大板块合计营收111.62亿元，同比去年下降11%。

发行人房地产投资开发业务的收入与成本波动主要受到开发项目的交工结算时间安排的影响，相较于去年同期，报告期内完工结转项目金额有所下降，导致房地产投资开发业务的收入与成本出现同比下滑，报告期内发行人房地产投资开发业务毛利率较2022年同期增长3.17%，房地产业务的盈利能力总体保持稳定。

2023年1-6月，公司经营活动产生的现金净流量9.18亿元，其中经营活动现金流入额132.26亿元，经营活动现金流出额123.08亿元。2023年1-6月，公司实现净利润1.96亿元，实现营业收入111.62亿元，营业利润3.96亿元，利润总额4.09亿元。报告期内，公司经营活动产生的现金净流量与净利润存在差异的主要原因为发行人系房地产企业，其生产经营过程中现金流入和支出的发生时点与销售收入和生产成本的确认与结转时点有差异所致。

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为353.95亿元和406.24亿元，报告期内有息债务余额同比变动14.77%。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额42.10亿元，企业债券余额10.20亿元，非金融企业债务融资工具余额182.00亿元，且共有86.00亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为598.64亿元和655.54亿元，报告期内有息债务余额同比变动9.50%。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额42.10亿元，企业债券余额10.20亿元，非金融企业债务融资工具余额182.00亿元，且共有86.00亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0亿元人民币，且在2023年9至12月内到期的境外债券余额为0亿元人民币。

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