普通人投资如何轻松超越沪深300?
2022-12-04 10:43:19 |来源:雪球
(资料图片)
我看过这个说法,投资上,模糊的正确比精确的错误更重要。我一直觉得,对绝大部分普通人来说,指数是就是相对个股的模糊正确的选择,个股投资门槛太高,选择过于专业,操作太麻烦,太耗时间,而且不可控因素太多,花了多年时间,结果可能收益不理想,还花了过多的时间,就得不偿失了。
巴菲特多次推荐普通投资者购买标普500指数基金,标普500是美国股市的代表指数,国内我们更熟悉的代表指数沪深300指数,这也是国内很多主动混合基金的比较基准,就是说大家在追求跑赢沪深300指数。那除了选择主动基金,普通人如何投资轻松超越沪深300?精选策略类指数基金或许是个不错的选择。比如质量类指数基金。
中证指数最近发布了个报告《质量因子有效性及在指数构建中的应用研究》,过去五年,300、500 和 800 质量指数相较母指数的年化超额收益分别为 11.13%、12.37%和 10.15%,年度胜率分别为 80%、100%和 80%,表明质量因子在收益层面的持续有效性。
质量因子是五个维度去衡量企业“质量”,也即盈利能力、盈余质量、成长能力、财务风险以及经营风险。详细解读可以看中证指数的报告网页链接
质量因子看着很复杂,但逻辑性很强,就是筛选那些盈利质量好的股票,对我来说它很重要一点是能很好的控制高负债率类的股票纳入,也就是金融地产类,这能增加指数的安全性,毕竟负债低,想破产都难,而且看指数的估值都更准确了。这是其他因子价值,成长,红利,规模,动量,低波都很难做到的,值得关注。
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