银华中证虚拟现实主题ETF净值下跌4.06% 请保持关注
2023-06-07 07:38:58 |来源:金融界基金
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金融界基金06月07日讯 银华中证虚拟现实主题ETF基金06月06日下跌4.01%,现价0.766元,成交4402.74万元。当前本基金场外净值为0.7662元,环比上个交易日下跌4.06%,场内价格溢价率为-0.03%。
本基金跟踪指数为中证虚拟现实主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-18.74%,业绩比较基准为中证虚拟现实主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.14%,近3个月本基金净值上涨3.67%,近6月本基金净值上涨12.41%,近1年本基金净值下跌1.86%,成立以来本基金累计净值为0.7662元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张凯,自2021年07月29日管理该基金,任职期内收益-20.14%。
谭跃峰,自2022年11月21日管理该基金,任职期内收益15.32%。
张亦驰,自2022年11月21日管理该基金,任职期内收益15.32%。
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