我的交易体系
2023-06-04 19:47:41 |来源:雪球
从19年7月开始买股票,马上快4年了,4年来,亏多赢少,钱没挣到,感悟倒是不少。
其实我接触股票算比较晚的,19年7月开始买股票的时候,我已经33岁了。接触股票之前,一直在学术圈,上学读书搞科研。本科化学专业,中国科学院大学分析化学博士,也曾经在国外从事博士后的研究工作。
19年7月的时候,手里有一点点的闲钱,有了理财的想法,第一次接触到了股票。刚开始买的比较少,也就买了2万块钱的建设银行吧。一入了这个坑,发现股票也挺有意思的,那简直是非常有意思!后面就一发不可收拾,买了很多股票的书籍研究,认真的阅读了巴菲特、彼得林奇的书,觉得他们的人生真精彩!也了解到了很多不同的股票流派,技术分析、价值投资、成长股、周期股等以前从不了解的词汇给了我很大的震撼,好奇原来股票里面有这么深的学问。
(资料图)
然而现实总是那么骨感,4年了,我离自己的梦想还是那么遥远,甚至一分钱都没挣到,还亏了钱!从2023年1月起,我开始在雪球记录自己的想法,希望能鞭策自己,通过语言的记录,让自己构建一个适合自己的投资体系。
通过4年来的交易,700多次的清仓,已经买过了100多只股票,涵盖金融、消费、科技、军工、农业、周期等各种板块。没错,我就是这么的频繁交易。。。经历了前3年多的大幅亏损,追涨杀跌,不断的修改操作模式。终于在近一年来可以慢慢稳定盈利,把之前的亏损基本赚了回来。所以把目前的操作模式记录如下,方便后续的执行和改进!
1. 单一个股持股比例不超过10%,单一行业持股占总仓位比例不超过20%。
2. 个股建仓的时候,第一笔买入大概总仓位的2%到3%。即100万本金,一个股票买入的时候,只买入大概2万到3万。
3. 如果买入的股票上涨,虽然只有2%到3%的仓位,获利也不加仓!
4. 如果买入的股票下跌,等待下跌15%到20%左右,考虑买入第二笔。第二笔也是2%到3%的仓位,用来做波段解套。
5. 如果第二笔买进去,仍然下跌,等待再跌15%到20%,同样的操作。如果第三次买进去仍然下跌,不再加仓。因为这个时候个股仓位已经有6%到9%左右。
6. 如果买入的股票上涨,不格局,有 5%以上的盈利就可以卖出,当然上涨趋势很好也会拿着。最少需要5%的盈利才清仓,不是5%必须清仓。
7. 买入主要参考日线的macd和5日均线。坚持所谓的基本面选股,技术面买卖!
8. 为了防止好股都被小盈利卖出,套在手里的都是烂股,选择股票的时候,选各个行业的龙头,基本面龙头或者情绪龙头都可以!
9. 卖出的股票,如果k线调整,有了买入点,可以再次买入。
10. 因为持有了很多板块,什么板块都玩,其实持仓是一个增强的沪深300指数。那为什么不直接买沪深300指数基金?因为一是自己玩开心;二是自己玩,自己的规模比较小,目前100万左右,比指数基金灵活。
11. 本策略是一个高频率,高胜率,低盈亏比的策略,其实不是最好的交易策略,但是适合自己的性格。高频率,经常卖出,自己开心,满足了频繁交易的快感。高胜率,目前不考虑止损,套牢就套牢,反正个股仓位很小。牺牲了盈亏比,没办法,这3个选项无法兼得。
12. 最大的风险是垃圾股套牢,所以在选股的时候会多注意。因为单一行业占比不超过20%,也不会发生资金全套在锂矿或者医药上的情况。
13. 个股的第二笔和第三笔资金,是用来做波段的。如果第二笔或第三笔资金买入后股价上涨,可以将加仓的钱卖出,达到做波段降成本的目的。做波段的操作可以多次循环。
14. 注重大盘走势,短期高位不建仓,短期低位多加仓。注意各行业和板块的轮动。
15. 关注市场,不对任何行业和概念有偏见,也不要有喜好。这个策略是交易,不是投资!
16. 不预期太高的收益,如果能达到26%左右的年化,就算非常成功了!
17. 选股的策略:动量足、小市值、国资。最好满足3个,最少满足2个。
18. 按照评论区大佬的提醒,把最重要的一条加上,那就是账户总仓位的管理!大a属于波动比较大的,每年难免一两次大跌。这个体系,一定要选择建仓的时机,最好在下跌后建仓,在大家情绪不错的时候减仓!今年4月初,我看自己的账户赚钱了,本来想大幅减仓的,可是还是忍不住手,又去买了一些股票,让整体仓位没降下来,后面4月末、5月份账户回撤不少,深刻的教训!
暂且写这么多,都是这4年来自己的感悟,希望有一天,能实现自己的梦想!
$沪深300(SH000300)$ $上证指数(SH000001)$$创业板指(SZ399006)$
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