世界热文:交易员静待债市“金丝雀”!澳洲联储与新西兰联储本周将提供全球利率“风向标”
2023-04-04 12:40:43 |来源:智通财经
(资料图片)
智通财经APP获悉,加拿大皇家银行驻悉尼宏观利率策略师Robert Thompson表示,世界其他地区将把澳洲联储与新西兰联储视为潜在的预警信号。Thompson指出,澳洲联储预计在周二公布利率决议时宣布暂停加息;新西兰联储料将在周三宣布加息25个基点,但如果意外地维持利率不变,将引发全球股市反弹。
Thompson称:“新西兰联储在全球经济周期中往往更走在前列。澳洲联储的做法通常显得更为保守,如果他们暂停加息,这可能更多是一种天生的鸽派态度,而不是对世界其他地区发出的一个好信号。”
澳大利亚和新西兰国债周二上扬,追随美国国债隔夜大涨,因美国制造业数据疲弱。3年期澳大利亚国债收益率下跌9个基点至2.9%,2年期新西兰国债收益率下跌4个基点至4.56%;这两个水平都低于各自的现金利率,表明紧缩周期将很快结束的预期。
以下四张图表说明了为什么澳洲联储和新西兰联储的决定至关重要:
新西兰联储引领了本轮加息周期,是最早表示将加息的央行之一,然后在2021年迅速加息,当时美联储仍在暗示它认为通胀将是暂时的。而澳洲联储2月份的鹰派言论为当月债券市场的暴跌打开了大门,然后在上个月银行危机导致利率预期大幅下跌时,它又转向了另一个方向。
澳洲联储在大多数主要发达银行的前景中看到了最激进的预期转向,目前市场定价其加息将在3.6%结束,与目前水平一致;在2月份其峰值利率预期将超过5%。市场目前对美联储和新西兰央行的预期都比较鸽派,但澳大利亚的利率路径对市场情绪变化表现出最大的敏感性。
澳大利亚也可能是关键,因为债券投资者给了它一个避免衰退的期望,使其成为全球趋势的指南,值得关注。但美国和新西兰的情况并非如此。在前几次全球经济衰退之前,这三条收益率曲线都是倒挂的。
将澳大利亚局势视为潜在风向标的另一个原因是,澳大利亚债券在过去一年中引领了全球三次上涨,但每次都在各大央行坚持加息时破裂。这两个国家的债券都有大量由外国人持有,这凸显出南太平洋的政策本周可能波及全球。
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