武汉江夏城投将举行2021年中票持有人会议 审议净价提前兑付
2023-03-21 15:36:19 |来源:观点
【资料图】
观点网讯:3月20日,武汉市江夏城投集团有限公司发布2021年度第一期中期票据2023年第一次持有人会议议案,会与将于3月24日上午10时举行。
据观点新媒体了解,江夏城投于2021年2月4日发行了金额为5亿元的武汉市江夏城投集团有限公司2021年度第一期中期票据(债券简称:21江夏城投MTN001,发行期限:3年,票面利率:4.65%,发行时主体评级:AA),主承销商/簿记管理人为兴业银行股份有限公司。
议案为关于按101.6元净价提前兑付“21江夏城投MTN001”。江夏城投拟于2023年4月17日提前按101.6元净价兑付本笔债券。每张债券兑付价格按101.6元计算,同时支付本计息年度起息日至提前兑付付息日期间(2023年2月4日至2023年4月17日)的应付利息。
发行人合计支付金额计算如下:5.08亿元(固定净值101.6元*张数500万张)+应付利息458.63万元(票面利率4.65%*5亿元*实际计息天数72天/365天)=5.13亿元。各家持有人按照持仓比例获得发行人相应金额的支付。
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