每日热议!揭秘高毅冯柳的最新持仓
2022-10-29 19:38:04 |来源:雪球
三季报披露接近尾声了。高毅大佬冯柳的三季度持仓也基本浮出水面了。
①首先,当然要提冯柳的重仓股海康威视,二季度加仓后,三季度又继续加仓,占据邻山1号远望基金50%以上的仓位,这是毕其功于一役啊。目前安防在全球领域已经见顶了,海康的成长性没有了,新业务目前也撑不起大梁,搞不懂他的重仓逻辑。
(资料图)
②冯柳小幅减仓了连锁药房股票,益丰药房和大参林各减仓650万股,减持后依然持有2500万股,依然是重仓。股价方面,这两家公司也是近一年高位。
同时,葛兰小姐姐的中欧医疗健康也加仓了益丰药房。
两位大佬都看好药房,大家需要注意了。这里小陈啰嗦2点,药房股的投逻辑有2点:
一是集中度提升逻辑。截止2020年,我国CR10为27%,美国CR3为77.1%,日本CR10位70.34%,集中度仍有较大提升逻辑。对比海外药房发展模式,并购+加盟是企业快速扩张的核心原因,国内走并购+加盟模式的企业值得重点关注。
二是处方药外流。处方药外流是药房投资的长逻辑,日本药房处方药占比高达70%+,美国药房处方药占比高达70%,中国当下医院外处方药占比不足10%,随着处方药外流成长期趋势,药房将持续受益。
③冯柳三季度新进入了军工行业的国睿科技,但是退出了二季度新进的航发动力,这调仓速度,小陈想说,真快。同时是不是侧面说明国睿科技后市的上涨潜力大于航发动力呢?
④新进公司,除了上面的军工国睿科技,还有低端白酒的顺鑫农业。近期中高端白酒贵州茅台、五粮液等暴跌,低端的顺鑫农业却异常坚挺。侧面说明冯柳弱者体系的独特之处。
⑤此外,冯柳加仓医药领域的惠泰医疗、新能源老相好麦格米特等,减持了东诚药业、同仁堂、羚锐制药等。
备注,接下来会陆续分析高毅邓晓峰、孙庆瑞等人的持仓,敬请期待!
关键词:
标签阅读
-
每日热议!揭秘高毅冯柳的最新持仓
2022-10-29 -
环球微动态丨东北制药重金入局抗癌神药,前三季净利飙升402%...
2022-10-29 -
世界热讯:新零售时代如何解决客、店找寻“双盲”难题?本地生...
2022-10-29 -
环球新动态:京东超市11.11发布7日预售战报:果汁等九大品类...
2022-10-29 -
2400亿芳香市场,中国元素精油成破局者
2022-10-29 -
每日精选:农业农村部:秋粮收获近九成 全年粮食有望再获丰收
2022-10-29 -
证监会火速批复13只增强型ETF批文 A股有望迎来增量资金!
2022-10-29 -
环球今日讯!乐歌升降台被曝暗藏摄像头,董事长项乐宏喊冤,Q...
2022-10-29 -
上海老庙黄金价格今天多少一克(2022年10月29日)
2022-10-29 -
天天头条:金至尊黄金价格今天多少一克(2022年10月29日)
2022-10-29 -
快手恢复京东自营外链功能,是否长期合作仍待观察
2022-10-29 -
【天天速看料】金至尊铂金多少钱一克(2022年10月29日)参考价格
2022-10-29 -
周生生铂金多少钱一克(2022年10月29日)参考价格
2022-10-29 -
每日消息!?专家:数字化转型是中小企业发展“必修课”
2022-10-29 -
【全球播资讯】周生生黄金价格今天多少一克(2022年10月29日)
2022-10-29 -
中国高科第三季度扭亏转盈,控股股东重整取得新进展
2022-10-29 -
致平安好车主的一封信
2022-10-29 -
天天热点评!银保监会:抛本币买外汇将来一定会后悔
2022-10-29 -
每日快讯!世界男性健康日:生命汇号召关注“他”健康
2022-10-29 -
快看:中国新能源车企进军欧洲,将面临哪些考验?|思维生活+
2022-10-29