伦敦镍期货连续三天涨停 做空投资者损失惨重
2022-03-10 15:14:42 |来源:北京商报
伦敦镍期货又让投资者感受到了“活久见”,连带着上海期货交易所也出现了镍期货的连续三天涨停,做空的投资者损失惨重,由此可见,期货交易与股票交易在涨停板上存在着很多不同。
首先,期货交易的涨停板幅度一般比保证金稍微低一点点,假如某品种的涨跌停板的比例为5%,其保证金率一般为6%,如果是波动较大的品种,它的保证金率可能会更高一些。例如涨跌停板比例为8%,保证金率13%,但是不管怎么提高,对于正常交易的品种来说,当遇到涨跌停板的时候,投资者大概率都是要追加保证金的,因为在损失掉一个涨跌停板之后,剩余的保证金应该是不够交易所标准的。当然,这里不含那类存了100万元保证金只买2万期货的超级安全账户。
咱们举个例子,假设某投资者在3月6日晚上9点时,做空了沪镍期货2204合约1手,保证金率14%,涨跌停板12%,价格189750元,需要保证金26565元,实际存入3万元,到了3月7日上午,期货价格上涨到了20万元之上,期货公司要求该投资者追加保证金,该投资者追加了2万元,并持有到收盘,报210950元,这一天,投资者亏损21200元。
到了3月7日夜盘开盘,由于境外镍期货价格暴涨,导致沪镍期货2204合约直接以涨停板开盘,报228810元,此时投资者又新增亏损17869元,此时投资者保证金剩余10940元,此时期货公司要求投资者立即追加保证金,并报投资者的持仓按照涨停板的价格申报了强行平仓。但是投资者此时也看到了伦敦镍期货的走势,便拒绝增加保证金,同时认可了期货公司的强行平仓申报,但是遗憾的是,经过一天的排队,这个平仓单并没有成交。
进入3月8日夜盘时间,伦敦镍期货价格继续暴涨,沪镍期货2204合约以267700元涨停板价格开盘,并大单封死涨停板,该投资者此时的总亏损额已经高达77950元,但投资者一共只存入过5万元,此时投资者就算能够成功卖出,投资者还倒欠期货公司27950元,此时投资者同样不肯追加保证金,这就是大家常说的穿仓,风险已经蔓延到了期货公司。
为了保护期货公司和交易所的利益,此时还有三个板放人的规定,即在第三个涨停板上的平仓单,对方需要参考买入成本、买入数量进行摊牌,保证这些平仓单都能顺利平仓,以防止出现投资者的风险转移到期货公司及交易所,但是该投资者欠期货公司的27950元钱按照合同约定还是要支付给期货公司的。此时就引出了一个问题,那就是对于这类极端行情,做对的投资者也无法拿到想象中的高利润,因为第三个涨停板之后,多方投资者的持仓将会大幅减少甚至消失,哪怕国际镍价涨到100万美元,投资者也赚不到更多的钱。(评论员周科竞)
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