兴全合宜混合A净值下跌1.05% 场内价格溢价率为0.00%
2020-12-10 14:47:02 |来源:金融界
兴全合宜混合A基金12月09日下跌0.91%,现价1.868元,成交15777.06万元。当前本基金场外净值为1.8510元,环比上个交易日下跌1.05%,场内价格溢价率为0.00%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.53%,近3个月本基金净值上涨14.76%,近6月本基金净值上涨41.00%,近1年本基金净值上涨66.26%,成立以来本基金累计净值为1.8510元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为谢治宇,自2020年01月23日管理该基金,任职期内收益61.02%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有隆基股份(持仓比例7.22%)、万华化学(持仓比例3.97%)、美团-W(持仓比例3.92%)、腾讯控股(持仓比例3.81%)、比亚迪股份(持仓比例3.79%)、芒果超媒(持仓比例3.21%)、领益智造(持仓比例3.16%)、三一重工(持仓比例2.84%)、汇川技术(持仓比例2.76%)、中国平安(持仓比例2.75%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度经济仍然呈恢复态势,疫情期间极度宽松的货币政策逐步正常化,10年期国债收益率也逐步上行。证券市场整体呈先扬后抑的态势。乘着2季度股市反弹之势,7月上旬A股走出了凌厉上涨之势,但之后震荡逐步走低。整体上三季度上证指数上涨7.82%,创业板指上涨5.60%,恒生指数下跌3.96%。其中表现较好的行业有国防军工、电力设备及新能源、汽车、食品饮料等行业,医药、TMT及商贸零售板块表现较弱。
本基金报告期内股票仓位较为稳定,核心持仓总体变化不大,继续坚持自下而上精选个股的操作理念,平衡公司的短期估值和长期价值。结构上继续重点关注优质的制造业龙头,同时不断寻找长期价值和性价比合适的标的。整体配置以具备中长期逻辑支撑、估值合适的中长期价值品种为主,总体结构较为均衡。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末兴全合宜混合A的基金份额净值为1.6875元,本报告期基金份额净值增长率为18.50%,截至本报告期末兴全合宜混合C的基金份额净值为1.6817元,本报告期基金份额净值增长率为18.33%,同期业绩比较基准收益率为4.92%。
关键词: 兴全合宜
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