医药医疗板块利好多 14家医药公司同时被3家以上私募看上
2022-10-19 10:22:12 |来源:私募排排网
10月14日,生物医药板块大爆发,领涨全市场,其中东方财富行情软件显示,医疗器械板块涨幅居前,大涨超9%,医疗服务、生物制品等细分板块也上涨超5%。整个大医药板块出现多只个股涨停。
数据来源:东方财富行情软件
比板块指数更强的是,多个医药医疗主题的ETF基金涨停,今天涨幅超8%的ETF基金达到30家,全是医药医疗主题的。
数据来源:东方财富行情软件
医药医疗板块近期利好较多
今天医药医疗板块大涨的直接刺激是:昨晚江西生化集采征求稿出台,集采政策相对温和,好于预期,带动体外诊断行业困境反转,类似于之前的骨科集采落地!
此前,9月8日,国家医疗保障局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》,《通知》明确了三级公立医疗机构种植牙医疗服务价格调控目标为4500元/颗,相较于目前常规种植约6000元/颗的医疗价格,价格降幅约为25%。总的来看,种植牙医疗服务价格调整相对温和。
政策方面,10月12日,国家医保局对全国人大代表、恒瑞医药董事长孙飘扬,全国人大代表、荣昌生物制药董事长王威东提出的有关“谈判药品续约”的建议做出了回复。回复重点提到了今年国家医保谈判中新设置的“简易续约”规则。这是医保价格谈判在今年推出的新规则,目的是为了简化谈判流程,提高效率。
10月7日,美国商务部工业与安全局(BIS)官网显示,药明生物无锡子公司从未经核实名单(UVL)中移出。
再就是,9月7日,国务院常务会议提出对医院、新型基础设施等设备购置贺更新改造新增贷款、实施阶段性鼓励政策。再贷款额度2000亿元,期限1年、可展期两次;落实已定中央财政贴息2.5%政策,今年第四季度内更新改造设备的贷款主体实际贷款成本不高于0.7%。
有专业机构统计,截止10月11日,各省市已落地贴息金额约191.55亿元,该财政贴息贷款预计释放数千亿医疗器械市场需求。
医药板块今年整体跌幅靠前
根据Choice数据,在31个申万一级行业中,截至10月13日,医药生物行业今年整体跌幅达到27.67%,位列跌幅榜第5,仅次于电子、传媒、计算机、建筑材料等4个行业。
从医药板块细分行业来看,今年仅医药商业板块跑赢了上证指数和东方财富全A指数,而医疗服务和生物制品两个细分板块今年跌幅均在30%以上,在细分方向跌幅较大。
数据来源:Choice,私募排排网整理
由于今年医药板块整体表现不佳,医药女神葛兰都被投资者调侃称为“葛大妈”了,不过,今天大涨之后,投资者们纷纷表示,我们的女神回来了。
医药板块整体估值处于历史低位
根据上市公司中报数据,截至2022Q2,全部公募基金重仓持股中,医药股持仓占比为10.1%,仓位环比下降1.9pp。
而在今年持续杀跌过后,医药生物板块从市盈率角度看,处于近20年来的历史底部,所以今天的大涨也有超跌反弹的逻辑。
中长期看,医药行业是后疫情时代受益板块,无论消费医疗,还是正常的门诊、住院,都会逐步恢复正常,中国的人口老龄化和发病率的长期趋势,也保证了医药行业长期需求向上。
14家医药公司同时被3家以上私募“看上”
私募排排网根据Choice数据统计发现,在2022年中报中,共有143家医药生物公司被私募持仓,持仓总市值为549亿元。其中,同时被3家以上私募“看上”的公司有14家。南模生物、汉商集团、佰仁医疗、奥精医疗等分别被6家、5家、4家、4家私募看上。
药明康德被私募持仓高达90亿元
根据私募持仓医药生物公司的市值来看,药明康德被私募共持有超90亿元的仓位。其次,海尔生物被私募持有31.41亿元,同仁堂被私募持有26.44亿元,智飞生物被私募持有24.07亿元,均超20亿元。
药明康德也于近期披露了2022年前三季度业绩预告,公司预计2022年前三季度公司预计实现营业收入283.95亿元,同比增长71.87%;归母净利润73.78亿元,同比增长107.12%;扣非归母净利润62.32亿元,同比增长100.64%;全年有望达成收入增长目标68%-72%。
18家公司被私募持有超10%的流通股
根据私募持仓医药生物公司的流通股比例来看,共有18家医药生物公司被私募持有超10%的流通股。其中,百洋医药被私募持有23.76%的流通股,海尔生物被私募持有23.39%的流通股,艾力斯被私募持有20.77%的流通股。
百亿私募迎水投资重仓智飞生物
根据私募第一大重仓股分析发现,在2022年中报中,共有87家医药生物公司被私募买成第一大重仓股,持仓总市值为355亿元。
其中,药明康德被中民银孚投资持仓高达90亿元,并成为第7大流通股东。此外,海尔生物为28.95亿元,智飞生物 为24.07亿元,纳微科技为18.04亿元,皓元医药为13.24亿元,第一大持仓均超10亿元。
值得一提的是,重仓智飞生物的为百亿私募迎水投资,根据私募排排网数据显示,迎水投资自2015年成立以来,累计收益率高达***%,年化收益率高达***%。
数据来源:私募排排网,无法确保全部净值数据经托管复核,请投资者谨慎参考。
此外,统计发现,有16家医药生物公司被2家以上私募买成第一大重仓股,其中奥精医疗被4家私募“看上”,海泰新光、汉商集团均被3家私募“看上”。
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