信心指数创一年新低 基金经理为加仓备足“子弹”
2022-09-06 16:25:23 |来源:私募排排网
美联储鹰派立场使得海外市场波动加剧,市场对于即将收官的半年报数据偏悲观,市场情绪受到冲击,部分资金也有离场规避风险的考量,压制了A股市场的短期表现。在内外因素扰动下,A股8月走势震荡,沪指虽险守3200点,月末报收3202.14点,但上证指数月度下跌1.57%,深成指月下跌3.68%,创业板下跌3.75%。
在申万31个行业中,8月仅有煤炭、石油石化、综合、非银金融、传媒、交通运输、轻工制造、食品饮料、农林牧渔等9个行业上涨,其余22个行业均下跌,汽车更是大跌11.85%。
在历经8月的调整后,市场对红9月也是充满期待,认为A股7-8月的连续调整,给9月份回升修复的机会;同时,9月对于主力机构是比较好的一个时间窗口,加上央行不断地降准、降息,以及一系列稳增长政策落地,三季度经济数据也会修复一些。
不过也有机构依旧对9月行情持谨慎态度,认为当前经济仍处于复苏阶段,加之短期A股利空因素偏多,如8月的经济高频数据并无明显改观,上市公司业绩普遍走弱,海外美联储加息有可能超预期,均不利于权益市场,预计9月A股仍将震荡偏强。
信心指数创一年新低,基金经理为加仓备足“子弹”
A股市场8月热门赛道集体回落,前期涨幅较大的个股遭遇抛售,新能源、半导体等成长股下跌带动市场下行,巴菲特减持比亚迪更是让新能源板块遭受巨大冲击。
8月30日,港交所披露数据显示,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司在2022年8月24日出售133万股比亚迪H股,每股平均价格277.1港元,套现3.69亿港元,持股量降至19.92%。
在2008年9月29日,伯克希尔·哈撒韦公司斥资2.3亿美元,以每股8港元的价格,认购了比亚迪港股2.25亿股股票,此后持股份额一直未变动,所以这也是巴菲特持股比亚迪股份14年来首次减持。
虽然对比亚迪的减持比例仅占巴菲特原本持股的2.8%,但是巴菲特时隔14年以来的首次减持还是剧烈冲击了股价。
8月31日,比亚迪港股盘中大跌7.91%至242.2港元,比亚迪A股也收跌7.36%,总市值缩水近666亿元。同样杀跌的还有新能源相关产业链,同样杀跌的还有汽车产业链相关指数,8月31日新能源车指数下跌4.5%,汽车整车指数下跌3.55%,锂电池板块也下跌4.21%。
私募信心如何?私募排排网2022年9月基金经理A股信心指数为109.90,相较2022年8月环比下降8.11%,同时也处于近一年的低位。
面对赚钱效应不佳的行情,管理人整体以持股应对为主。根据仓位调查结果显示,截至8月底,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为78%,与7月底持平。具体仓位结构分布方面,仓位在5成及5成仓以上的私募基金占89%,比上月下降3%。其中1%的私募目前处于满仓及加杠杆状态。满仓私募较少,也意味着加仓“子弹”充足,私募可以可以积极参与年底行情。
另据私募排排网最最新发布的报告,对于接下来2022年9月份行情的看法,从趋势预期信心指标来看管理人较悲观,基金经理持中性态度的占比提升,持乐观态度的占比降低,此部分人数已加入中性队列。从增减仓指标来看,与8月份相比变动不大,多数管理人依然选择维持仓位不变。
具体数值来看,2022年9月A股市场趋势预期信心指标值为113.5,环比下降12.69%。其中无基金经理持极度乐观态度,较上月下降6%;38%的基金经理持乐观态度,比上月下降10%;51%的基金经理持中性观点,比上月上升5%;11%的基金经理持悲观态度,比上月上升11%;无基金经理持极度悲观态度,与上月持平。
9月行情无需悲观,“新半军”还有机会吗?
对于9月行情的展望,私募排排网也收集了部分管理人的观点。整体而言,私募并不悲观,因为无论全年的经济增长具体数字目标能否实现,政府“稳住/保住”增长的决心和手段是不需要质疑的,加上与中概股相关的中美谈判也出现了一些积极的变化,9月乃至年底行情依旧值得期待。
仁布投资认为,在成长股大幅回调之后,9月市场会进入板块的均衡态,震荡格局的概率比较大。从市场风格上来看,顺周期行业、消费、医药等板块虽然7、8月份回调很多,但景气度确实是短期硬伤,还远不到右侧布局的时机,最早也要到四季度再看。而“新半军”行业虽然交易比较拥挤,但只要行业景气度不存在破坏,未来基本面过硬的标的年底前就仍有机会,可以逢低布局。组合配置上,9月份主要想法仍然是逢低布局景气度高的新能源、电动车等成长板块,同时密切关注政策动向以决定是否左侧布局泛消费板块。
聆泽投资总经理周文明表示,近期市场总体弱势,赛道股大跌,但白马股逆势上涨,表现亮眼。从信号意义来看,暂时还不能认为市场风格已经从小指数切换到大指数,主要是上市公司中报披露全部结束,有实际业绩支撑的公司,开始吸引部分长期资金驻扎。这种现象,有利于后市总体企稳,9月份的行情也许不用悲观。
华辉创富投资总经理袁华明介绍,相较于海外市场,A股市场表现出了韧劲和独立性,背后是中国经济处于复苏反弹的不同周期。随着一些短期利空因素冲击边际减弱,稳增长政策持续发力,一旦经济数据展现出企稳回升态势,叠加流动性宽松的市场环境,A股市场年底前的表现值得期待。
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