疯狂加仓中概股 高毅资产二季度美股持仓市值翻倍

8月15日，千亿顶流高毅资产在美国证券交易委员会(SEC)网站公布了其二季度美股持仓。私募排网监测数据显示，截至2022Q2，高毅资产在美股共持有14家公司，较一季度足足增加了6家。此外，高毅资产美股持仓市值为2.42亿美元，约合16.61亿人民币，持仓市值较一季度接近翻倍。

另据私募排排网统计数据显示，与一季度相比，高毅资产在二季度清仓了理想汽车，但与此同时又买入特斯拉，最新持股数量为7.5万股，持股市值5050.7万美元，是高毅资产美股的第二大持仓。

按持仓市值统计，高毅资产二季度前五大美股重仓分别是拼多多、特斯拉、贝壳、中通快递、BOSS 直聘。这也意味着与一季度相比，网易、理想汽车退出前五，特斯拉与BOSS 直聘直补位进入前五仓，拼多多、中通快递、贝壳则继续居于前五大持仓。

另从A股方面来看，截至8月24披露的上市公司中报，高毅资产出现在26家上市公司的前十大流通股东，期末持股市值为342.74亿元，在百亿私募中排名第一。高毅资产A股的前五大重仓股分别为海康威视、紫金矿业、紫光国微、中国巨石、华润三九，均由冯柳、邓晓峰产品贡献。

疯狂加仓中概股，高毅资产二季度美股持仓市值飙升

千亿私募高毅资产已提交截至2022年6月30日的13F持仓报告。报告显示，截至二季度末，高毅资产持有14只美股，合计持股市值为2.42亿美元(约合人民币16.61亿元)。与一季度末的1.30亿美元相比，持仓市值增长86%。

高毅在美股的前十大重仓标的持有市值合计24071.4亿美元，占美股的总持仓的99.38%，占比极高。

中概股依旧是高毅资产布局的重点所在，在高毅资产的14只美股持仓中，中概股就足足有10只，不仅数量占比71%，中概股的持仓市值为1.82亿美元，持仓占比也是高达75%。

虽然拼多多在二季度遭377589股减持，但是得益于股价的增长，拼多多持仓市值较一季度出现增长，并继续坐稳高毅资产第一大重仓股。Choice数据显示，在20220401-20220630的62个交易内，拼多多股价上涨了54.08%。

公开资料显示，拼多多创立于2015年4月，是上海本土成长的互联网企业，于2018年7月在美国纳斯达克上市。在阿里巴巴与京东的激烈竞争下，拼多多不仅站稳脚跟，在2020年四季度活跃买家数更是首次超越阿里。目前，拼多多的业务类型包括三大类，分别是在线营销服务、佣金、自营业务。

在二季度，高毅资产买入75000股特斯拉，持股市值为5050.7万美元 ，特斯拉也因此成功晋级成为高毅的第二大持仓。不过在建仓特斯拉的同时，高毅还同步清仓了同为新能源汽车赛道的理想汽车，在一季度高毅持有8万股理想汽车，持仓市值为206.5万美元，不过二季度该股已经不再其持仓之列。

贝壳、中通快递分别是高毅在美股的第三、第四大重仓股，分别持有261万股、129万股，期末持股市值分别为4698.5万美元、3553.5万美元。不过具体来看，贝壳在二季度获52万股加仓，中通快递则遭28万股减持。

在前十大持仓中，高毅持有网易、百盛中国的股票数量不变，还新进了BOSS 直聘、台积电、微软等多股。二季度高毅资产新进30万股新东方，持股市值为614.8万美元。截至8月23日收盘，新东方股价自二季度以来已经成功翻倍，股价最新报收25.51美元/股，涨幅高达124.43%，据此推测高毅资产在该股上盈利颇丰。

在2021年双减政策后，新东方业绩积极谋求转型，在直播电商领域打造的“东方甄选”更是取得显著效果。在今年上半年新东方凭借独具一格的双语直播走红网络，并带动了其系列股票大幅暴涨。

对于美股观点，邓晓峰近期表示，美股和A股是全球最有活力的两个资本市场。一方面，美股今年以来经历了系统性的调整，只有石油油气行业取得正收益，科技行业在各个板块中跌幅第一。另一方面，美国市场拥有全球最优秀的一批公司。最优秀的公司在市场系统性下行的过程中，往往会出现比较好的投资机会。

收益跑赢大盘，高毅资产最新观点透露什么信号?

高毅资产是国内投研实力较强、管理规模较大、激励制度领先的平台型私募基金管理公司，旗下汇聚了多位长期业绩优秀、市场经验丰富的明星投资经理，虽然注册地在上海，但是团队分布在深圳、上海和北京。

2022年股市一波三折，截至8月23日数据，高毅资产年内收益***%，相较沪深300指数取得***%的超额收益(算术)。【应合规要求，私募基金不能公开展示，文中涉及私募收益数据用***替代。】

紫金矿业在今年4月份股价冲高至12.66元/股，不过此后随即开启下行趋势，截至8月24日的收盘价为8.88元/股。

邓晓峰是紫金矿业的“铁粉”，高毅晓峰2号致信基金自2019年三季度首次进入紫金矿业前十大流通股东后，持股数量也是从最初的16,667.76万股增至目前的44077.75万股。除此之外，还有外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划、高毅-晓峰1号睿远证券投资基金两只也纷纷相继进入资金矿业前十大流通股东。

私募排排网统计数据显示，截至二季度末，邓晓峰继续加仓有色龙头——紫金矿业，二季度足足加仓了3710万股，期末持股市值为83亿元，持仓市值仅次于冯柳的海康威视。

在邓晓峰最新观点中，也阐述了其对有色金属品的看法。邓晓峰表示，从三到五年的时间维度看，未来大宗商品的供需关系会更加紧张，相关公司的盈利情况跟历史上相比，反而会处在更加有利的阶段。其中一些细分品类，还能够受益于当前全球能源转型，需求端会有更加明显的结构性增长。因此，我们认为当前有色金属领域的相关公司处在短期需求有压力，但是中长期前景反而会更乐观的结构。

对于新能源汽车，邓晓峰的观点是中国已经开始实现全方位、成体系化的对传统燃油车的替代。并认为整车领域的发展和变化，是2022年新能源汽车行业的重要转折点。

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