近600亿顶流奔私周应波新品大卖30亿 量化私募摩拳擦掌
2022-08-18 16:34:50 |来源:私募排排网
虽然7月份以来市场重回震荡趋势,但是也不乏爆款基金的诞生。8月16日,红土创新深圳人才安居REIT、中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT等首批三只保障性租赁住房REITS产品发售,均当日售罄。认购资金有望超过660亿元,配售比例不足1%,场面十分火爆。
7、8月份也是不少私募大咖新产品的募集期,包括运舟私募周应波、合远私募管华雨、勤辰私募崔莹等基金经理的私募产品也同时在多个渠道募集。据媒体报道,管华雨产品最终募集规模接近90亿,而周应波的产品在募集首日也是超过30亿元。
除了主观多头,量化私募也在摩拳擦掌,纷纷备战四季度行情。从渠道获悉,拟发行基金主要以指数增强为主,该类型基金力争对指数收益进行增厚,获取相对基准指数的超额收益。从私募近期备案的基金来看,对标中小盘的1000与500指增是私募的主要发力点。
近600亿顶流奔私,周应波新品大卖30亿
本周,又有重磅私募新品首发,前公募明星基金经理周应波之后的首只私募产品进入发行期。据媒体报道,运舟私募新品首日渠道合计销售金额已经突破 30 亿元,该产品锁定期为一年。另从基金业协会登记的信息来看,运舟私募目前备案产品为“运舟回报1号”,产品成立于8月2日,8月8日完成备案,托管方为招商证券。
在奔私之前,周应波是业内知名的“成长型”基金经理代表,也是在中欧基金开启基金经理生涯,曾担任中欧时代先锋、中欧创新未来混合等基金的基金经理,在公募期间,周应波在2021年三季度末的管理规模达到576.34亿元,规模跻身顶流阵营。
在今年的3月31日,一家名为“上海运舟私募基金管理有限公司”的私募公司成立,其实控人与大股东正是周应波,而运舟私募也是周应波公奔私的首站。运舟私募注册资本2000万元,实缴资本1200万元,周应波持有该公司47%股份,陆文俊持股32%,刘磊持股15%。陆文俊担任运舟私募总经理,在此之前,陆文俊在富国基金、长信基金、银华基金、中欧基金等公募公司均有任职。
对于后市,周应波表示看好能源革命的浪潮,人工智能在各个行业的应用,中国制造的升级版,以及新时代消费和互联网的浪潮等四大领域的投资机会。
管华雨新私募冲刺百亿,自立门户后业绩持续飘红
除了公奔私大佬,今年也不乏自立门户的私募基金经理,管华雨就是其中之一。管华雨拥有20年证券从业经验,曾任交银施罗德基金权益投资总监兼任研究总监,拥有公、私募的成功管理经验,在2020年带领团队进入百亿私募行列且保持突出业绩。
在2022年成立合远私募之前,管华雨长达七年的时间均在彤源投资任职。在管华雨加入之后,彤源投资的业绩得到明显改善,公司也是顺势晋级百亿阵营,公司宣推资料显示,管华雨在彤源投资的管理规模超过200亿元。
早在2021年,就已经传出管华雨离职的声音,2022年1月,彤源投资、管华雨、庄琰发布联合声明,确定离职日期为3月10日。
3月21日,上海合远私募基金管理有限公司成立,管华雨持股67%为大股东,丁俊、顾杵、庄琰也均持有公司股份。其中,庄琰曾任东方证券高级研究员、交银施罗德基金高级研究员、彤源投资基金经理;丁俊曾任平安资管权益部研究主管、海富通基金投资副总监、彤源投资首席顾问。
合远私募在5月13日在基金业协会完成备案登记,目前已备案发行67只私募基金,管理规模50-100亿。此前有媒体报道,合远私募新品的募集规模约为90亿元,是年内募集规模最大的私募产品,加之其展示收益的产品也均取得正收益,据此推测,合远私募有望在四季度成功晋级百亿,成为用时最短的百亿私募。
私募排排网数据显示,合远私募有合远融慧实启(6.27成立)、合远雨沛1期(7.1成立)、合远智选雨鸿(6.24成立)三只基金披露了最新净值,在同期大盘下跌的情况,上述私募基金今年以来收益均飘红。截至8月12日,三只基金成立以来分别为***%、***%、***%。
【应合规要求,私募基金不能公开展示,文中涉及私募收益数据用***替代。】
据媒体报道,合远私募月报显示,截至7月底,管华雨管理产品组合中前五大重仓行业分别为食品饮料、电力设备、通信、有色金属和环保。
Choice数据显示,7月以来,电力设备指数涨幅为3.16%,环保板块上涨4.18%,有色金属也仅微跌0.03%。管华雨预计,后续市场震荡的概率较大,资金会在景气行业内反复寻找结构性机会。未来如果经济形势进一步确定,新兴产业渐成支柱,市场提供的系统性收益值得期待。
管华雨每年实地调研和交流的公司超过100家次,在成立合远私募后,同样保持了较高频率的调研。从合远私募动态来看,今年共调研了8家上市公司,主要分布在电力设备、电子、国防军工、机械设备等行业,7月以来更是调研了中来股份、立中集团、新开源等三只个股。不过截至8月17日披露的上市公司二季报,合远私募并未出现在上市公司前十大流通股东。
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