八大策略冠军出炉 2022年上半年私募基金收益翻倍
2022-07-08 16:42:54 |来源:私募排排网
随着私募基金产品上半年的净值更新接近尾声,各大策略的前十大榜单也呼之欲出。根据2022年7月1日的统计数据,私募排排网数据显示,2022年上半年收益翻倍的私募基金只有45只,去年同期为103只,同比减少56.31%;去年的八大策略冠军基金,今年“中考”成绩业绩最高相差200%;私募八大策略冠军猜测也悉数出炉。
仅45只私募基金翻倍,债券策略“干翻”股票策略?
在揭晓八大策略预测冠军之前,我们先来看看今年上半年的翻倍基的情况。2022年上半年收益翻倍的私募基金只有45只,去年同期为103只,同比减少56.31%。
从高收益私募基金产品的策略分布来看,翻倍基最多的策略为债券策略,其次是股票策略、管理期货策略。组合基金、事件驱动、相对价值策略组高收益产品数量较少。
2021年的上半年,虽然股票市场盘面相当分裂,低估值蓝筹“寂寞”,成长“作妖”,但A股并不缺乏亮点,股票市场依旧赚钱。而2022年的上半年,在俄乌冲突、美联储超预期紧缩、国内疫情反复等因素影响下,A股大盘走出“V”型走势,整体来看经过了近两个月的反弹,还是没有收复先前的失地,沪深300指数2022年上半年下跌了9.22%。上半年收益翻倍的股票基金只有13只,较去年有大幅的下降。
股票市场整体回报不佳,更加凸显以可转债为投资标的的债券基金的表现。14只债券基金上半年收益翻倍,大幅领先债基整体业绩水平,在上半年所有的翻倍基中占比第一,达31%。
管理期货策略上半年生产了9只翻倍基,受到俄乌冲突、国际供应链受疫情、地缘冲突的影响,铜、石油、煤炭这些依照国际定价的农产品一直维持在高位且有不错的波动性,一季度管理期货策略遥遥领先。不过,从4月开始出现回撤,不少CTA基金5月以来的跌幅都在10个点以上,这导致这个策略今年翻倍基的数量也并不是特别多。
从规模来看,小规模私募向来占领翻倍高地,今年上半年也无意外。45只上半年收益翻倍的私募基金,有69%的来自0-5亿私募管理人,11%的来自20—50亿私募管理人,11%的来自5—10亿管理人,上半年没有来自百亿私募的翻倍基产生。
上半年两只来自中大规模私募的基金翻倍,这两家分别是竹润投资、一村投资。竹润投资管理的“竹润**号”上半年的累计收益率超过100%,不出意外,该产品也是50亿以上规模私募上半年的业绩冠军。竹润投资2019年10月备案登记为私募证券投资基金管理人。竹润以“固收+”为主的复合策略。他们认为,无论市场处于什么状态,都可以通过不同策略工具的灵活运用仓位和工具获得绝对回报。所以,对竹润来说,公司的可选择策略有很多种,本质上是以固收资产为基础,采用多策略复合来实现产品的净值增长和控制回撤。
另外一只是来自一村投资的“一村**号”,其上半年的累计收益率也超过100%。一村投资成立时间为2010年,2014年完成备案,是一家股票策略私募。
按城市进行分类,有20只翻倍基金来自上海私募,北京地区则以7只翻倍基金居第二。此外,深圳亦有5只私募基金上半年收益翻倍。
八大策略冠军猜测,谁或是上半年的私募基金最大赢家?
私募基金产品半年度净值更新已到最后阶段,本篇,私募排排网对已进行净值更新的产品,取距离6月底最近一天公布的净值参与排名,以下产品仅代表预测结果,下周将进行最终的排名揭晓。
数据显示,银德资本“银德1期”、殊馥投资“殊馥财富通3号”、合德私募基金“合德东方之星一号”、诚泰资产“诚泰嘉豪成长”、维万投资“维万投资宏观对冲二号”、洼盈投资“洼盈九号量化对冲进取型”、博芮东方投资“博芮东方价值6号”、华睿千和“华睿千和量化多策略1号”有望成为各组别的半年度冠军。
这其中,最高收益产品来自主观多头策略、强债策略、管理期货复合策略,预测冠军中,10~20亿规模管理人有1家,20~50亿规模的管理人有1家,0~5亿规模管理人有6家。
上半年的最高收益私募基金仍然由股票策略基金创造。2022年上半年收益率最高的是一只来自0-5亿管理人的基金产品——来自广州的银德资本的“银德1期”。虽然该私募二季度开始走出了“峭壁”净值曲线,在此前漫长的5、6年里并为跑赢沪深300指数,后续能否站稳脚跟,还需更长时间的观察。
债券策略的冠军争夺最为激烈,来自上海的殊馥投资管理的“殊馥财富通3号”大概率将斩获2022上半年债券策略的冠军。殊馥投资的管理规模为20—50亿,是私募八大策略上半年的预测冠军中管理规模最大的一家。据了解,殊馥投资是一家专注于固收+策略的私募,注重用量化策略为投资者提供更稳定,流动性更强,回撤更低的投资解决方案。
去年的八大策略冠军基金,今年“中考”成绩业绩最高相差200%?
回顾2021,A股中领涨的指数是涨幅达15.58%的中证500和12.02%的创业板指,而恒生指数下跌14.08%,沪深300指数下跌5.20%。行业上,在碳中和、全球流动性较宽松、供需错配背景下,电力设备、有色金属分别上涨47.86%、40.47%。
市场前一年的风格和第二年的市场风格不同,“冠军魔咒”说是第一年的冠军,第二年大概率翻车。那么2021年的私募基金冠军们是否对于次年风格不适应了?
卓惟远见“卓惟远见7号”、万川投资“万川煜晨二号”、弘茗资产“弘茗套利稳健管理型2号基金”、亚鞅资产“匠心全天候策略”、蝶威资产“蝶威深度智能稳健3号”、具力财富“具力星辉六号”、聚隆投资“聚隆定增1号”、厚德智能“厚德智能启航”分别是所在策略组别的冠军。
私募排排网数据显示,夺冠的次年,他们的业绩表现出了巨大的差异。弘茗资产、亚鞅资产、蝶威资产、具力财富旗下去年夺得所在策略冠军的基金,2022年上半年依旧赚钱,净值最高上涨111.59%,其余几只则基金出现告负、清算的现象,首尾业绩差超200%。
关键词: 八大策略冠军出炉 2022年上半年私募基金收益翻倍 债券策略 股票策略
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