短期股票市场有企稳迹象 大机会可能要等到三四季度
2022-05-26 11:10:34 |来源:资本邦
5月25日,资本邦了解到,近期,东方港湾投资董事长但斌在一场客户交流会上,回顾过去一年操作,并对下一阶段投资进行展望。值得一提的是,这是但斌减仓事件后少见的公开对外交流发声。
在交流活动中,但斌表示,年初认为全球市场面临系统性风险,就做了减仓,到现在保持了10%的仓位,下一阶段会以小仓位20%-30%去参与阶段性反弹。关于市场,但斌表示,短期股票市场已经有企稳迹象,大机会可能要等到三四季度,等影响市场的因素比较明确时,可能会加大仓位,或满仓去操作。
展望未来市场,但斌表示,三季度或者四季度如果有机会,加仓的方向还是倾向于比较擅长的那些方向。关于如何配置比例,但斌表示,希望集中之余稍微分散一些,合理配置。可能主要还是以消费、互联网为主,医药为辅,加大高端制造比重,也会参与低估值的价值股。
来自第三方平台的数据显示,截止5月13日,股票私募仓位指数为69.70%。具体来看,46.86%的股票私募仓位超过8成,26%的股票私募仓位介于5-8成之间,低于5成的股票私募占比为27.14%。分规模来看,百亿私募目前仓位最高,百亿股票私募仓位指数为74.27%。
有私募机构掌门人表示,市场前期调整已经比较充分,A股、港股各主要指数的估值水平处于历史底部区域。此外,国内的各大扰动因素都在企稳,预计会在下半年逐步改善。疫情对经济的影响和冲击正在逐渐改善;随着因城施策等更多政策的落地,地产销售有望在下半年初步企稳;平台经济的监管政策会趋于常态化,中长期而言有利于行业的规范健康发展;“稳增长”政策正在积极推进,虽然短期大家可能认为从“宽货币”到“宽信用”的传导相对比较慢,但这只是时间问题,方向还是明确的。
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