高毅资产美股持仓降至8只 拼多多仍为第一大重仓股
2022-05-24 16:33:31 |来源:私募排排网
本周以来,多家私募巨头向美国证券交易委员会SEC提交了13F报告,这也让巨头们的美股最新持仓情况得以曝光。
私募排排网监测数据显示,在百亿私募中,已有高毅、高瓴、景林的美股持仓得以公布。
截至一季度末,高瓴美股持仓47.90亿元领先,其前三大重仓股分别为百济神州、京东、DOORDASH;
景林资产美股持仓23.30亿美元,前三大重仓股均是中概股,为网易、贝壳、京东。
高毅资产一季末的美股持仓市值为1.30亿美元,前三大重仓股是拼多多、中通快递、贝壳,与去年四季度末的位置相比没有变化。
高毅资产美股持仓降至8只,拼多多仍为第一大重仓股
5月16日,千亿顶流私募高毅资产在美国证券交易委员会(SEC)网站公布了其最新持仓。私募排排网监测数据显示,截至一季度末,高毅资产在美股共持有8家公司,较去年年底的9家减少了一家。
高毅资产美股合计持仓市值为1.30亿美元,约合8.67亿人民币。具体来看,一季度高毅加仓了拼多多、中通快递、贝壳,加仓幅度最大的是贝壳,一季度增持80.56万股,最新持股市值为2588.4万美元,是其第三大重仓股。此外,高毅资产一季度对网易和亚马逊的持股数量维持不变。
一季度高毅资产新进买入晶科能源,持股数量为9732股,持股市值为47万美元。理想汽车、百盛中国等两股被高毅资产减持,小鹏汽车,天境生物则不在其持股名列,已被清仓。
也就是说,高毅资产一季度的美股持仓按市值排序,分别是拼多多、中通快递、贝壳、网易、理想汽车、百盛中国、晶科能源、亚马逊。相对来说,高毅资产在美股的布局较为谨慎,且中概股无论市值还是数量,均占据较大比例。
高毅资产董事长在近期与投资者交流中也表示,从2021年2月中旬至2022年3月中旬,中概互联网指数下跌约80%、恒生中国企业指数下跌约50%、沪深300指数下跌约30%,这些代表指数向下调整已经比较充分。尽管仍有一些偏悲观的观点,例如担心滞胀风险、中美关系紧张、互联网行业监管加剧、地产泡沫彻底破灭等。但是这些担忧已经大部分体现在大幅下跌的股价中。邱国鹭呼吁,现阶段应该对资本市场更加乐观,积极挖掘潜在的投资机会,而不能让恐慌主导我们的情绪。
并且随着各项监管政策趋于缓和与常态化、中美关于中概股审计底稿的矛盾逐步化解,这些互联网公司的价值会被重新重视,估值会逐渐回归到正常水平,因此仍然看好互联网板块具有核心竞争力的头部企业。私募排排网数据显示,在高毅资产的明星基金经理中,由于低估值策略比较适合在熊市中发挥,邱国鹭代表基金今年取得不错业绩。
清仓美股新能源车,私募三巨头为何动作一致?
此次披露美股持仓的高瓴、高毅、景林也是国内顶流私募公司,其中高毅与景林均拥有证券私募管理人资质,高瓴虽为直接参与国内二级市场,但是瓴仁私募基金也被视为“高瓴系”私募。
三大私募巨头在A股的持仓并没有出现太多重叠,但是在美股的操作却大致方向一致,包括加仓中概股,减持或清仓新能源。近期高层会议提出要“促进平台经济健康发展,完成平台经济专项整改,实施常态化监管,出台支持平台经济规范健康发展的具体措施”,消息一出,相关板块也是应声大涨,百亿私募的提前布局方向也是再次踏准节奏。
以高毅资产为例,其一季度就加仓了拼多多、中通快递、贝壳。高瓴则增持或买入滴滴、唯品会、京东、贝壳、满帮集团、富途。景林更是大手笔加仓网易、京东与BOSS 直聘,其中增持网易股票的数量为82.75万股,较上季度持仓数量增加29.84%,景林资产一季度末持有360.05万股网易股票,持股市值为3.23亿美元,还是其第一大重仓股。
虽然加仓互联网中概股龙头,但是百亿私募在美股也是一致减仓,甚至新能源汽车。以高毅资产为例,去年四季度持有12万股理想汽车,最新持股数量仅为8万股,一季度足足减持了4万股,减持幅度33.33%。去年四季度,小鹏汽车还是高毅的第四大重仓股,持股数量为33万股,不过一季度该股已被清仓。景林资产一季度同样清仓了小鹏汽车与理想汽车,去年四季度景林资产曾分别持有理想汽车98.45万股、小鹏汽车21.84 万股。高瓴一季度也是清仓了蔚来汽车与小鹏汽车,同时减持了理想汽车。
对于新能源汽车股来说,也有政策方面的利空,此前美国证监会(SEC)已经将包括蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车在内的多家中概股列入“预摘牌”名单。
不过就在5月20日,蔚来汽车已经正式登陆新加坡交易所挂牌交易,成为国内首家在纽交所、港交所与新交所三地上市的智能电动汽车企业。更有市场人士猜测,蔚来在多地上市,不排除是在提前为美国退市做准备。
另从国内数据来看,4月份新能源车的销量也确实不容乐观。乘联会5月10日公布了4月乘用车产销数据,受到上海疫情影响,产业链开工和零部件供应受损叠加物流压力下,4月整体车市均出现大幅下滑。不过着眼于长期,汽车电动化仍是大势所趋,疫情虽然是扰动因素,但是随着上海陆续复工复产,预计环比也将得到改善。
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