百亿元级私募持仓仍处高位 基金经理维持乐观态度
2022-05-18 16:45:32 |来源:资本邦
5月18日,资本邦了解到,自A股经历前期的震荡下跌,5月以来大盘企稳并迎来一波反弹。截止发稿,5月以来沪指上涨1.08%,深证成指上涨1.59%,创业板指涨1.89%。
与此同时,百亿私募基金持仓仍处高位,基金经理也对后市持乐观态度。
私募排排网最新数据显示,截至2022年4月29日,证券类私募基金仓位指数为0.71。其中,不足五成的私募持仓量超过了八成;仓位低于五成的占比为23.87%,更有近7%的仓位低于两成。截至5月6日,百亿元级私募的仓位指数升至0.74,其中,过半数百亿元级私募的持仓超过了八成。
从持仓来看,近期保持高仓位运作显示出,百亿元级私募基金维持乐观积极的态度。
高毅资产董事长、首席执行官邱国鹭在近期发布的一份《致高毅国鹭产品持有人的信》中坦言,当前市场内外部多重影响因素交织,但市场的向下调整已经比较充分,特殊时刻保持谨慎更应坚定信心。“站在当前时点,我们依然相信中国经济的韧性和中华民族的韧性,依然对今后1-2年的市场前景保持相对乐观。”邱国鹭补充道。
行业方面,邱国鹭比较青睐互联网部分子行业。他认为一些子行业商业模式优秀,竞争格局清晰,龙头企业仍然保持较高的盈利能力,并且这些公司的管理层可能是中国最具有企业家精神的一批人。对相关政策风险则不必太过悲观。
具体的选股策略部分,邱国鹭称,应对当前的市场环境,投资组合里的行业要力争符合三个条件:首先,行业受疫情影响相对小;其次,要能够抗通胀,有定价权,不怕上游原材料价格的上涨;此外,还应受益于“稳增长”政策及行业监管的常态化。
另一知名私募半夏投资基金经理李蓓在公司微信公众号上刊文表示,市场会转入易涨难跌的格局,只要略有一些正面因素,就容易出现大级别的反弹。“被动抛售已经完成,机构仓位已经降到历史最低附近,一大波股票的估值也来到了历史最低附近,A股可谓干柴烈火,一触即发。而央行开始放水,产业资本不再减持。温度正在爬升,离着火点已经不远。”李蓓称。
具体的操作方向上,李蓓认为应选制造业龙头,选出口链条;回避外资重仓,回避金融地产可选消费。李蓓表示从基本面的角度:制造业龙头和出口链是先周期,金融和可选消费是后周期。(潘忠侃)
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