千象资产荣获2021年度最值得信赖私募管理人三项大奖
2022-05-06 16:41:33 |来源:私募排排网
第十六届私募排排网私募奖项评选结果已于2022年4月6日发布。历时三个多月,遵循客观、公正、科学的态度与标准,私募排排网在市场上9000多家证券类私募管理人中,经过定量分析和定性评价后首先筛选出提名名单,247家私募管理人脱颖而出,成功入围,入围率不足3%。106位终审评委进行最终获奖投票,在剔除重复获奖的私募后,共计89家私募管理人获此殊荣,获奖率不足千分之十!
在此次奖项评选中,千象资产获得2021年度最值得信赖私募基金管理人——股票量化多头、复合策略、管理期货三项大奖。千象资产成立于2014年7月,专注于量化投资,通过数据挖掘、数学建模并结合计算机技术投资国内二级市场,是中国证券投资基金业协会会员单位,具备基金业协会批准的私募基金管理人资格,于2017年成为上海市高新技术企业。千象资产不仅是知名百亿量化私募,也是今年一季度为数不多的正收益百亿私募。
深耕程序化量化领域,坚持CTA和量化股票双轮驱动
回顾2021年,全球疫情一波三折,国内外监管力度强化,资本市场跌宕起伏,这给私募行业的投资带来了一定的挑战。但得益于公司在周期、品种上的高度分散,全年下来仍然给投资人带来了两位数的投资回报。对此,千象资产表示,“我们是十分欣慰的。在这里也非常感谢私募排排对我们的信任,这个奖项对我们来说是一份沉甸甸的信任,更是一种督促,时刻提醒我们把客户利益放在首位,不断去研发迭代更丰富更具性价比的策略。”
量化私募策略精进尤为重要,展望未来,千象资产表示会继续深耕程序化量化领域,坚持CTA和量化股票双轮驱动。
千象最早从单一CTA策略、两名合伙人、几名员工、管理规模不足千万起家,发展到目前CTA和量化股票齐头并进、8名合伙人、近60名员工、管理规模超百亿。未来,在公司治理层面,会继续践行合伙人文化,不断吸收国内外优秀的量化人才,加大软硬件方面的投入力度。
策略方面,CTA策略继续坚持多品种、全周期、纯程序化的框架的同时,继续去补齐短板,加大微观结构类、套利类策略以及股指CTA的研发力度。同时,在适当的时候积极布局海外CTA,进一步拓宽策略和交易类型。量化股票方面,在原有的中低频为主的策略基础上,不断丰富策略类型,提升因子质量,扩展因子维度。拓展日内及更高频级的策略,逐步增加基于深度学习、非线性等组合算法的策略,同时基于另类数据和高频数据,不断开发新的因子以丰富、改进原有因子池。
私募行业发展趋势展望:规范化、头部化、多元化
至于证券私募的社会价值,在千象资产看来,阳光私募是国内资产管理行业的重要组成部分,特别是在量化领域较公募、券商和期货资管有着天然的优势。经过多年的发展形成了私募基金行业百舸争流的现状,各家管理人都把稳增长、防风险、促改革放到更加突出的位置,全面深化改革开放,强化责任担当,努力实现“三稳三进”,为稳定宏观经济积极贡献力量。不断促进居民财富结构变化,促进家庭资产从住房资产向金融资产转移,为资本市场注入更多活力。同时结合国内外长期投资实践经验,担负起维护资本市场稳定发展的责任,用自己的实际行动支持中国特色现代资本市场的建设。
从行业整体角度来看,证券投资类私募基金规模由2020年底不到4万亿,到2021年底增长到了6万多亿,增长迅速。而量化私募的增长速度远高于行业的平均水平,由2019年初的不到千亿,到去年底过万亿,在整个私募行业中占比将近20%。展望未来,千象资产认为阳光私募行业的发展趋势主要有三个:
一是规范化。阳光私募早已告别了最初的野蛮生长,未来监管会不断加强,规范化、合规化是未来的大趋势。去年11月中基协、中证协都有一系列的通知出台,今年1月份开始对私募产品在亏损状态下提取业绩报酬进行了约束。严监管意味着一个优胜劣汰的机制,保护投资者利益、遵守市场规则和法律法规、业绩突出、经营稳定的私募机构会在证监会的监管下会有相应的调整,而后在新的轨道上持续发展壮大,这十分有利于形成良好的竞争格局。
二是头部化。去年以来百亿私募的不断涌现,正吸引着越来越多投资者的关注。私募行业的头部效应凸显是行业走向成熟的一种表现,这背后既有私募管理人自身的影响,同时也有财富管理机构的推动。从私募管理人自身因素来看,长期业绩优异稳健、品牌形象深入人心是头部私募得以实现百亿规模的一大原因。这种稳健性体现在百亿私募的历史业绩经受住了时间和规模的考验,在投资者心中树立起了优秀的口碑和品牌。参照国外成熟市场经验来看,目前国内私募的集中度跟成熟市场仍有一定差距,未来头部私募集中度仍有继续提升的空间。
三是多元化。阳光私募成立之初,主要以主观多头策略管理人为主,而最近几年管理人类型不断多元化,股多、债券、指增、CTA等管理人百花齐放,各种复合策略也越来越受到投资者的青睐。
中国的私募基金行业将是星辰大海,潜力巨大。千象资产表示,未来,相信在众多优秀管理人与财富管理机构的携手同行下,以资产配置为基石,不断为投资者创造更好的投资回报。
据私募排排网了解,千象资产的投资理念是“科研驱动投资、量化发现价值”,坚信深度的数据分析、严格的交易执行和顶尖的IT系统将是长期盈利和风险控制的基石,将更科学、更系统、更先进的技术、方法与投资结合起来,为客户带来长期稳健的回报。私募排排网显示,截至3月底,有10家百亿私募今年一季度获得正收益,千象资产就是其中之一,公司一季度收益***%,在百亿私募中排名第二。
关于第十六届私募排排网私募奖项:
参与评选的私募机构采用广义的私募基金概念,参评的私募管理人旗下基金需纳入私募排排网中国私募基金数据库,有完整的净值信息,投资顾问信息披露完整。在定性上综合考虑基金类型、业绩时长、公司规模、基金经理投资策略、公司运营合规性等因素进行评估,定量指标主要考核历史收益、回撤,夏普比率,卡玛比率等。
在各策略上至少具备一年或以上的历史可参考公开业绩(个别表现特别突出的会酌情考虑),定量上主要衡量历史收益和风险水平,定性上主要围绕公司背景、投研团队、管理规模、基金经理投资经验、投研创新能力、投资流程灵活程度、风险控制能力以及历史经营表现等方面进行系列细节评估。
奖项在不同的私募基金策略类别内评选,包括股票量化多头策略、股票主观多头策略、管理期货策略、债券策略、相对价值策略、复合策略、组合基金策略,分为“最值得信赖私募基金管理人”与“最具潜力私募基金管理人”,区别在于公司成立时长、入选策略公开业绩,以及管理规模。
在专家评审投票阶段,担任此次奖项评选的106位终审评委均是券商、期货、信托、银行、保险、FOF等机构多年业内公认专家,熟识私募业务,拥有强大私募评价能力以及丰富的私募甄选经验,德行兼备独立投票,最终评选出2021年度第十六届私募排排网私募奖项设“最值得信赖私募基金管理人”与“最具潜力私募基金管理人”,奖项分七大策略。在剔除重复获奖的私募后,共计89家私募管理人获此殊荣,获奖率不足千分之十!
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