194家机构规模超50亿元 私募头部效应愈演愈烈
2022-04-28 16:57:59 |来源:私募排排网
私募头部效应愈演愈烈,百亿私募数量与日俱增,这也意味着数量较少的头部私募机构管理着市场上绝对多数的资金。在规模的加持下,头部私募无论在投研、硬件设施、招聘、渠道、品牌等方面,均具备得天独厚的优势,而中小私募要想突围,难度也是越来越大。
私募不仅在规模上呈现明显的马太效应,在城市分布上同样出现较大分化。无论是私募管理人数量还是基金数量,从注册地分布来看(按36个辖区),上海市、深圳市、北京市、浙江省(除宁波)和广东省(除深圳)五地在全国的占比均在70%左右,分别为68.69%、70.10%。
不仅如此,头部也是私募集中分布在北京、上海、深圳、广州、杭州等地。私募排排网数据显示,截至4月27日,仅有194家证券类私募管理人的规模超过50亿元,194家头部私募分布在国内20座城市,其中仅上海、北京、深圳、广州、杭州五地就足足有175家,数量占比高达90.21%。
今年一季度初整体市场情绪较差,经济形势的不明朗、稳增长政策的配套不及预期加深了市场的恐慌。成长板块普遍受压,主要市场指数跌幅均超10%。在此背景下,股票策略私募要想获得正收益也是颇具难度,私募排排网数据显示,公司旗下展示收益的股票策略产品数量在3只及以上的私募机构数量为1573家,股票策略私募一季度平均收益为-12.07%,仅有111家股票策略私募一季度收益为正,赚钱私募占比骤减至7.06%。
194家机构规模超50亿元,头部私募扎堆北上广深杭
基金业协会数据显示,截至2022年3月末,私募基金管理人管理基金规模20.38万亿元。其中,存续私募证券投资基金管理人9117家,存续私募证券投资基金81002只,存续规模6.35万亿元。另据私募排排网数据显示,目前仅有194家私募管理规模超过50亿元,头部私募数量占比仅为2.13%,其中百亿私募111家,50-100亿私募83家。九成头部私募分布在上海、北京、深圳、广州、杭州等五地,其中上海就高达88家,包括景林资产、健顺投资、复胜资产、彤源投资、明汯投资、迎水投资均来自上海。
要想在近万家私募管理人中脱颖而出成为头部私募并非易事。虽然每家头部私募的成长之路不尽相同,背景也是迥异,既有民间派的大放异彩,也有公募派的吸睛,但是纵观头部私募,不难发现,他们大多在投研方面有较大的投入,且投资风格稳定,由于拥有较强的风险意识,长期收益较为稳健,并且公司秉承合规至上的理念,对合规经营极其重视。
另从公司定位来看,既有以高毅资产、盘京投资等典型的平台型私募。高毅资产首创“平台型私募”模式,此外,高毅资产还采用多项业内领先的创新机制,包括投资经理跟投机制,确保投资经理与持有人的利益高度一致;产品以投资经理名字命名的机制,激发投资经理为自己的个人名誉而战、投资经理高业绩提成机制,使投资经理的收入高于自己独立创业所得。
扁平化的公司结构也是让高毅资产吸引了国内一流的基金经理,除了邱国鹭,高毅资产公司旗下邓晓峰、孙庆瑞、卓利伟、冯柳、吴任昊、韩海峰等多位明星基金经理,平均从业年限超过20年。
与高毅资产平台型模式类似的还有盘京投资,盘京投资由庄涛创办,是一家以合伙人制度为基础,平台化运营的投资管理机构,目前公司也是汇集了陈勤、肖明、崔同魁等明星基金经理,覆盖的行业包括TMT,金融、地产,消费、医药,电新、制造业,能源化工与周期品。在股票主观多头产品纷纷折戟的2022年,肖明管理的“盘京闻恒1期”不仅收益飘红,还取得极其亮眼的正收益。从一季度披露的重仓股来看,盘京投资最新重仓股包括拓普集团、兰花科创、普利制药、蓝晓科技、拱东医疗等。
不过也有头部私募旗下仅有一位基金经理挑大梁,比如林园投资旗下基金经理仅有林园一人,大禾投资的基金经理也仅有胡鲁滨,此外磐耀资产辜若飞、同犇投资童驯、翼虎投资余定恒、汉和资本罗晓春等均是公司唯一披露的基金经理。
从公司仅有一位基金经理的头部私募来看,基金经理大多是公司创始人,不少投资者正是看重其投资能力与风格从而选择了追随。不过也有私募在发展过程中不断培养“新人”,以希瓦资产为例,虽然梁宏是公司创始人,但是希瓦资产也相继推出了洪俊骅、肖康、倪想等基金经理,在风格上与梁宏形成互补,对于认可希瓦品牌的投资者来说,也是多了不少选择。
上海私募斩获最高收益,深圳私募正收益占比第一
今年一季度,股市震荡调整成为主基调,具体来看,一季度上证综指(-10.64%),上证50(-11.46%),沪深300(-14.52%),深证成指(-18.43%),创业板指(-19.95%)。不仅如此,一季度八大策略中只有管理期货录得正收益,收益排名前三的分别是管理期货、债券策略、相对价值。
通过统计股票策略私募一季度收益数据发现,1573家股票策略私募一季度平均收益为-12.07%,仅有111家股票策略私募一季度收益为正,赚钱私募占比骤减至7.06%。
从上海、深圳、北京、广州、杭州五大城市股票策略私募一季度整体表现来看,平均收益相差无几,为【-11.81%,-13.75%】,但是最高收益表现较为悬殊。上海私募玄卜投资以***%斩获一季度全国股票策略私募收益冠军,另有深圳、北京、广州等三地的股票策略私募冠军一季度收益也均超20%。
从正收益占比来看,深圳地区一季度赚钱股票策略私募占比达到10.71%排名第一,广州与杭州地区的正收益私募占比均不足5%,分别为4.07%、4.76%。
财智聚资产是北京地区股票策略私募冠军,一季度收益***%;深圳地区一季度股票策略私募冠军是前海金凯龙基金,一季度收益为***%;广州、杭州地区私募冠军分别是诚汇投资与在赢资产,业绩分别是***%、***%。
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