私募买成“老司机” 永吉股份年内认购新方案出炉
2022-04-14 10:08:39 |来源:私募排排网
上市公司买私募早已不是什么新鲜事。据私募排排网不完全统计,2021年,上市公司认购私募基金的总金额达23.98亿元,涉及25家上市公司、35只产品,其中10只产品获得单笔超1亿元的大额认购。
不过今年以来,由于股市不断探底,上市公司认购私募证券投资基金的热情有所减弱,年内以布局私募股权、私募创投为主。
直到3月份,才有两家上市公司——地素时尚、伟隆股份出手认购私募证券投资基金,认购金额分别达到5000万元和1亿元,获投产品为云量资产的“云量稳利1号”,和益安资本的“益安地风5号”。
上市公司认购私募基金的赚钱效应不一,不乏能够赚取丰厚收益者,贵州省的卷烟包装印刷大户永吉股份就是其中之一。
昨日(4月12日),A股低开高走,迎来罕见“V型”反转。截至收盘,沪指、深指、创指分别上涨1.46%、2.05%、2.50%。这使永吉股份前日晚间发布的年内私募认购新方案,显得更加应景。
私募买成“老司机”,永吉股份用了多久?
说起永吉股份买私募的历史,最早可以追溯至2020年的5月23日。当时永吉股份发布公告称,将拿出1.5亿元自有资金,认购山楂树甄琢资产旗下的“山楂树甄琢5号私募证券投资基金”(简称“山楂树甄琢5号”)。由此,这家西南地区印刷大户开启了它的私募之旅。
同年7月,永吉股份再度发布公告,声明将在前次1.5亿元认购的基础上,追加5000万元,总认购金额达2亿元之巨。
2021年3月16日,永吉股份对认购金额的上限做出调整,称将以不超过人民币2.5亿元认购私募基金,且该额度内可循环使用,所认购产品依然不变。
关于增加投资上限的原因,永吉股份在次日做了补充公告,表示此前声明的投资上限调整,是“鉴于基金运营期内已产生浮盈,本着谨慎性原则”。
永吉股份还表示,在本次授权期限内未新增且不再新增本金投入。
也就是说,这次永吉股份并非增加了资金投入,而是因为赚到了钱,基金的净值切实地增长了,才决定对相关事项进行说明。这既是本着对公司股东负责的目的,也足以让投资者关于“上市公司买私募能否赚钱”的关切得到解答。
此次补充说明亦对“山楂树甄琢5号”的风控措施作出进一步明确。为稳健运营公司的基金财产,永吉股份要求基金管理人以专户形式设立产品进行运作,并在投资范围和投资限制等方面作了严格要求,降低基金产品的投资风险,提高基金财产的安全边际。
同时,为有效管理公司持有的基金财产的风险,永吉股份设计了较为保守的预警和止损机制;为了应对公司临时大额资金的需求,在基金产品合同中除了拥有固定赎回日赎回权利外,公司还另行约定了临时赎回机制,保障公司主营业务的发展不受影响。
从对风控措施事无巨细的把控上看,永吉股份在买私募这件事情上,已形成一套相对规范的流程,对一些投资中的风险、因投资导致的现金流不足等问题设有预案,力求使这次投资能够顺利展开,并持续进行信息披露,在合规的范围内,适度维持投资事项的信息透明度。
去年爆赚1.21亿,今年追加投资上限至最高3.5亿
永吉股份这次私募投资赚了多少钱?
公告数据显示,2021年度,“山楂树甄琢5号”累计为永吉股份实现1.21亿元的投资收益。需要注意的是,这1.21亿元仅统计了已赎回部分产生的收益,不包括未赎回部分产生的浮盈。
2021年12月31日,永吉股份发布的《关于公司赎回部分私募基金份额确认投资收益的公告》表示,已于2021年6月30日及9月30日期间,赎回了部分基金份额,累计确认投资收益7754.78万元。
同年12月27日,永吉股份再次申请赎回部分基金份额。根据核算结果,发生在2021年底的这次赎回,永吉股份共确认投资收益4375.68万元,其中部分收益由前期累计的公允价值变动收益转入。
要知道,根据业绩预告,永吉股份2021年度的归母净利润仅为约1.35至1.48亿元之间。
2021年,在永吉股份的主要利润来源——烟标产品的招标执行价格遭遇下调,上游原材料价格波段性上涨,使主营业务的利润率受到双重负面影响的情况下,这1.21亿元的私募投资收益,对于其业绩改善无疑具有十分重要的意义。
截止2021年12月29日,永吉股份的账户内仍剩余该基金份额6548.75万份,市值约1.38亿元(包含本金及公允价值变动收益)。
就在昨日(4月12日),A股迎来罕见的低开高走行情,且反转集中在午后。网友调侃,从“关灯吃面”到“今晚加餐”只用了一顿午饭的时间。
永吉股份早已提前出手,于前日晚公布了年内私募认购的新方案,计划在去年2.5亿的基础上,再一次提升投资上限。公告称,永吉股份将使用不超过人民币3.5亿元(含3.5亿元)的自有资金,延续对“山楂树甄琢5号”的认购。
根据公告中“私募基金合同主要内容”的“成立背景”一栏的内容,该基金的投资策略为“固定收益类资产收益率下滑,权益类资产收益率较高但波动较大,故采用对冲策略,择时策略、低估值策略,追求稳健回报”。不难看出,该基金对投资风险的控制会格外重视。
私募排排网资料显示,山楂树甄琢资产是一家2017年成立的上海地区中型私募,管理规模20~50亿,旗下产品几乎全部为股票主观多头产品。“山楂树甄琢5号”由杨培龙、陈静负责管理,自2020年5月22日成立,截至2022年3月底的累计收益达到了***%,成立以来的年化收益为***%。
受股市行情影响,该基金今年以来的收益率暂为负值。但由于永吉股份买入的时间较早,上次加仓该基金是在2020年的7月,2021年盈利较多时基本以赎回份额为主,是典型的“低买高卖”型投资者,可以推测出当前的位置距离其成本线尚有余裕。
因此,对于永吉股份来说,当前或许会是一个逢低加仓的好时机,做出增加投资上限的决定也就不难理解了。
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