资管产品收益排行榜出炉 中信证券横扫四大榜单
2022-03-24 15:55:19 |来源:私募排排网
在历经三年多的过渡期后,以打破刚性兑付为核心的资管新规自2022年起正式实施,这也意味着银行理财产品全面进入净值化时代,保本理财已经成为历史。
不仅如此,在资管新规正式实施之后,包括公募,理财子公司,保险资管,券商资管,信托等各类型机构同场竞技,也是拉平了起跑线。
券商、期货、公募、保险资管同台竞技,中信证券全面发展
为了帮助投资者更好了解资管产品的业绩表现,私募排排网特发布资管产品收益排行榜。在私募排排网有近一年业绩展示的资管产品中,券商资管产品数量最多,为844只,期货资管数量次之,为142只,另有13只公募专户与4只保险资管产品。从不同类型资管产品的平均收益来看,期货资管与公募专户拥有不错业绩表现,近一年平均收益分别为4.18%与4.10%。
另从不同策略资管产品的业绩来看,纳入统计的1003只资管产近一年平均收益为1.99%,711只资管产品近一年收益为正,这也意味着赚钱产品占比超过七成。在八大策略中,复合策略、事件驱动策略与股票策略近一年收益为负,相对价值策略以5.64%的收益领涨,宏观策略4.32%,管理期货策略4.24%,业绩紧随其后。
在50只上榜的资管产品中,券商资管产品有31只,占比达到62%,另有16只期货资管产品上榜,来自瑞达期货、东海期货、兴证期货、广发期货、宏源期货等机构。另有3只公募专户产品上榜,分别是“鹏华资产中证500指数增强FOF”、“鹏华资产鼎晟1号500增强FOF集合”、“首誉光控-同泰1号集合”。
券商资管的主动管理能力越来越得到市场认可,更有不少券商资管公司旗下多个策略基金均取得不错的收益。私募排排网数据显示,在披露的榜单中,中信证券同时上榜股票策略、组合基金、管理期货、债券策略,成为唯一收获横扫四大榜单的资管公司。
安信证券的““策略优选1号”、“睿选7号FOF”、“债券增利1号”等均有上榜。此外,光大资产管理、广发期货、广发证券资产、国融证券、海通证券资产、红塔证券、鹏华资产也有两只产品登上榜单。
CTA资管产品首度放榜,瑞达期货,广发期货榜上有名
单一策略暴露在市场波动中的危害很大,利用CTA策略的危机alpha属性,可以构建反脆弱的资产组合,这也是今年CTA策略逆势飘红的原因。
期货公司在CTA产品方面具备天然优势,在榜单前十中,除了中信证券外,其余九只产品均为期货资管产品。中辉期货的“中辉至简8号”近一年收益***%,是榜单的第一名;瑞达期货旗下的“瑞智无忧99号”近一年收益***%,是榜单的第二名。另有兴证期货、东吴期货、广发期货、新湖期货也均有产品上榜。
此次上榜的广发期货有限公司系广发证券旗下全资子公司,注册资本19亿元,于2012年11月获得资产管理业务牌照,是首批获得期货公司资产管理牌照的公司。多年来坚持量化投资管理为特色,牢牢抓住期货资管在期货及期权等金融衍生品领域中的专业优势,形成了量化CTA策略、多策略和期货主动管理策略三大系列产品。
在向财富管理转型的大背景下,各家券商也是结合自身优势转型发展加紧布局FOF等多元化产品,以满足投资者的个性化需求。私募排排网数据显示,资管产品中的组合基金近一年平均收益0.33%,正收益产品占比59.23%。东海期货、华宝证券、第一创业旗下产品分别包揽榜单前三。
在组合基金榜单中,也有多只投向指数增强的基金上榜,比如鹏华资产的“鹏华资产鼎晟1号500增强FOF集合”。不过从超额收益来看,资管的指增产品超额收益较头部量化私募仍有较大差距。
长城国瑞证券旗下的“国瑞1号”以绝对优势获近一年股票策略组别冠军,该基金全称为长城国瑞证券国瑞1号集合资产管理计划,是长城国瑞证券有限公司于2020年11月18日设立的非限定性券商理财产品。
债券策略虽然平均收益并不突出,但胜在高胜率,高达81.29%的债券策略基金赚钱。债券策略榜单前五名分别由国泰君安资产、广发证券资产、中信证券、光大资产管理、海通证券资产贡献。
复合策略榜单的第一名是公募专户产品,由来自首誉光控的“首誉光控-同泰1号集合”摘取冠军,担任基金经理的是张瀛,郑毅。东华期货、格林大华期货、红塔证券等机构旗下也有产品上榜。
以下为资管产品近一年收益排行榜(截至2月底):
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