小型私募不抗跌 2028只私募基金跌破预警线
2022-03-17 15:56:21 |来源:私募排排网
高层对市场的关切,让“反弹”成为主基调。近期A股与港股由于国内疫情、国外地缘政治等因素大幅回调,国务院金融稳定发展委员会召开专题会议,体现了高层对资本市场的关切,稳定市场预期。
3月16日,已是A股连续两个交易日成交量破万亿大关,当天指数纷纷收涨,其中上证指数涨3.48%,深成指涨4.02%,创业板指涨5.20%,券商、银行等大金融板块持续走高。
港股周三更是暴力反弹,恒生指数大涨9.08%,重回20000点上方;恒生科技指数收涨超22%,创该指数推出以来盘中最大单日涨幅。哔哩哔哩涨超40%,理想汽车涨超34%,京东涨超35%,美团涨超32%,腾讯控股涨超23%。
股市虽然如期反弹,但是对于不少基金来说,净值回到1仍需时日。私募排排网数据显示,截至目前,在今年有业绩披露的基金中,高达10835只私募基金净值低于1,其中2028只私募基金的累计净值低于0.8,815只私募基金的累计净值低于0.7,即传统意义上的预警线与清盘线。
小型私募不抗跌,2028只私募基金跌破预警线
开年以来,A股受多方因素影响,走势持续下跌。年初涨幅领先的港股,最近几周也是全部跌去年内涨幅,并跌幅领先。对于当下行情来说,最难熬的当属股票多头。
3月7日,SF资产旗下某基金预估净值低于合同约定的预警线。考虑短期市场持续下行风险,以及目前净值仍处于相对低位的情况,SF资产表示,公司将力争在不触及止损线的前提下努力修复净值。同时,为方便投资者及时了解产品运作表现,预计自今天(3月8日)起将经托管复核一致的产品净值由周度披露改为日度披露。
SF资产的基金跌破预警线并非鼓励,在此之前,也有多家百亿私募相继爆出基金跌破预警线。在2月底,更有但斌宣布,东方港湾公司决定,旗下所有产品累计净值在1元以下的,都不收取管理费,等回到1以上再收。他表示,尽管这么做公司收入会少近1亿元,但困难时刻希望与客户一起共渡难关。
虽然百亿私募的基金跌破预警线成为市场关注的焦点所在,但是在跌破预警线的私募中,5亿规模以下的小私募才是“重灾区”。私募排排网统计数据显示,今年已有2028只私募基金的累计净值低于0.8,815只私募基金的累计净值低于0.7,即传统意义上的预警线与清盘线。
从公司规模来看,七成以上跌破预警线的基金来自规模不足5亿的私募公司,数量高达1450只,占比达到71.50%。除此之外,则是百亿私募,有231只基金跌破预警线,占比11.39%,在百亿私募中,不仅股票多头,量化私募同样有产品跌破预警线,更有量化多头基金累计净值不足0.7。
百亿私募聚鸣、正圆低位发新基,抄底机会来了?
每一次深蹲,都是为了更好地起跳,在股市跌到当前点位时,也有不少私募已经出手抄底。
私募排排网数据显示,截至3月4日,股票私募仓位指数为75.77%,环比加仓了0.70%。其中48.87%的股票私募仓位超过8成,27.52%的股票私募仓位介于5-8成之间,低于5成的股私募占比为23.62%。拉长周期来看,今年来股票私募平均仓位指数为75.80%,而2021年股票私募平均仓位指数为77.43%,可见今年来股票私募整体仓位明显低于2021年。
除了仓位数据,基金发行数据也是很好的参考。从产品成立时间来看,截至3月15日,3月份以来524家证券类私募管理人已经成立了771只私募基金,和正私募基金、华软新动力、梅山保税港区凌顶投资、银万资本更是发行新基金数量在10只以上。
百亿私募聚鸣投资更是率先出手发新基金。据相关报道,聚鸣投资将在3月中下旬发行新产品,担任投资经理的,正是聚鸣投资董事长、基金经理刘晓龙。这也将是刘晓龙自去年上半年封盘后的首次募集。在近期路演中,刘晓龙分享了自己对市场的最新看法。虽然国内经济下行,但流动性比较宽松,总体不宜过分看空。谈到投资关注方向,刘晓龙称目前专注在个股确定性更高的标的。
五年期百亿私募冠军正圆投资也是携“新基”出场。在去年10月业绩最亮眼时,正圆投资廖茂林的基金果断宣布“封盘”,公司也是在当前的逆市中选择发行新基金。
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