桥水中国成首家百亿外资私募 热门基金上周产品涨跌幅
2021-12-15 16:27:57 |来源:私募排排网
过去一周,A股三大股指涨跌互现,沪指延续涨势,创业板指微跌。截至12月10日收盘,沪指报3666.35点,周涨1.63%,深成指报15111.56点,周涨1.47%,创业板指报3466.80点,周跌0.34%。
上周A股喜迎两大利好,本周一央行宣布全面降准0.5个百分点,受此利好刺激,银行、地产、券商等低估值蓝筹板块均有所反弹,沪深300指数涨幅超过3%。周五(12月10日)中央经济工作会议通稿公布。会议表明中国经济在“三重压力”下存在诸多问题,稳增长基调充分确立,一方面强调逆周期政策要加力,另一方面纠偏一些跨周期政策实施过程中的问题。
市场整体表现
上周金融、消费大幅上涨,周期、成长疲弱,北向资金累计净流入额达488.33亿元,创下互联互通市场开通以来的单周净流入新纪录。主要市场表现为A股:上证50(4.10%)、沪深300(3.14%)、上证指数(1.63%)、深证成指(1.47%)、中证500(0.06%)、创业板指(-0.34%)、中证1000(-0.93%)。美股:纳斯达克(3.61%),港股:恒生科技指数(1.85%)、恒生指数(0.96%)。
在上周“降准”落地后,房地产与地产后周期板修复动能较强。在海外最大中国股票基金减持宁德时代、特斯拉召回事件的影响下,上周新能源板块迎来调整。临近年底,蓝筹股行情也是卷土重来,白酒板块在经历近一年的沉寂之后涨势如虹,白酒指数大涨5.52%。其中贵州茅台上涨5.99%,为7月21日以来首次突破2000元大关,口子窖、迎驾贡酒股价更是创历史新高。
从申万行业指数来看,上周涨幅前五的行业为社会服务、食品饮料、家用电器、传媒、建筑材料;跌幅前五的行业为国防军工、采掘、电力设备、汽车、建筑装饰。
桥水中国成首家百亿外资私募
外资私募自2016年入华以后,虽然加速布局中国市场,但是在规模上并无太多优势。不过,在新品大卖80亿元后,外资私募也出现首家百亿私募——桥水(中国)投资。至此,管理规模大于50亿元的外资私募增至两家,除了桥水(中国)投资外,还有元胜投资。
桥水在11月份还在多个渠道发行了"华润信托·创意择优XX系列集合资金信托计划”新产品。据悉,桥水的新产品认购起点是人民币200万元,封闭期是一年。从投资策略来看,桥水的新产品是一只多资产混合型基金,采取全天候增强型策略,投资标的为中国股票、债券和大宗商品及其衍生品;其目标是通过高度分散化获取持续稳健的收益。期望能获得与股票类似的长期收益,但风险显著降低。
在桥水中国管理突破百亿后,目前国内百亿私募私募机构数量已经达到102家,其中有26家是百亿量化私募,1-11月百亿量化私募前五名分别为冲积资产、正圆投资、睿扬投资、玄元投资、鸣石投资。
热门基金上周产品涨跌幅
从私募基金上周表现来看,上周中证500指数上涨0.06%,中证1000指数下跌0.93%,沪深300上涨3.14%,量化多头私募普遍业绩不佳,但也有业绩佼佼者单周涨超7%。
主观多头方面,行业的急剧分化让主观私募基金也是业绩分化明显,重仓消费行业的基金迎来反弹,最高涨超6%。随着港股的反弹,部分布局了港股的私募净值也是开始回暖。
CTA方面,央行宣布全面降准,释放1.2万亿长期流动性,对期货市场产生一定利好,上周能源板块整体回暖,黑色系、有色金属冲高回落。综合来看,上周CTA策略涨跌互现。
私募最新观点
世诚投资:
关于传统消费和科技成长,手心手背都是肉,很难一分高下。选择行业,我们过去比较强调公司的底层商业逻辑,也就是赚钱的能力、企业的成长性,以及它的稳定性和成长的持续性。所以过去5年时间挑出来都是白酒、酱油等等,这些动辄50倍、60倍甚至估值更高的企业。这些板块当然还是核心之一。
但现在,大趋势和方向被摆在一个更加重要的位置。不管是共同富裕,还是双碳减排,又或者是解决社会发展卡脖子的问题,都是通过科技自主创新不断去促进整个经济的转型升级。 从这个角度来讲,未来做投资会进一步兼顾之前强调的稳定性、持续性和现在强调的方向正确。科技成长可能暂时领先半步。
翼虎投资:
后市围绕三重关系交集来寻找最优解,即我们和世界的关系,和自然的关系以及和社会的关系,在此之下,专精特新、底部硬科技和新基建是投资的长逻辑。
后市的主导力量从赛道选择、行业选择转向了货币政策和流动性,基于经济下行压力,货币政策或将迎来边际宽松拐点,总体估值会修复,风格会平衡,通过分化精选,寻找结构性机会,短期逻辑看多估值修复如房地产竣工链及新兴产业的内部分化,如涨幅落后的整车,0-1的零配件。
纯达基金:
展望12月份,我们仍然建议把握布局春季行情的机会,虽然市场可能受到新冠疫情反复有所波动,但市场总体震荡上行,且以结构性行情演绎的概率加大。
行业配置方面,年末估值切换背景下,行业高景气度能否延续成为决定估值切换成功的关键,因此建议关注行业景气度高,或有望出现持续改善,且性价比高,赔率更好的板块和个股。
重点关注以下领域:消费领域,重点关注医药板块、特别是CXO板块;中游制造领域,重点关注汽车零部件、高端机械等板块;金融领域,重点关注低估值的银行/券商板块。中长期角度,建议关注新能源汽车、光伏、储能等板块,以及行业景气度较高的半导体、军工等板块。
优美利投资总经理贺金龙:
近日的中央经济工作会议释放了较多信息面利好,保稳定,保增长,促创新,全面推进注册制改革。而在盘面上,大金融和以白酒为首的消费开盘冲高,带动大盘大涨。指数上涨中继整理的过程中,陆续有题材板块轮动,量价齐升的板块波动性较大,短期注意高抛低吸,而金融和消费板块的主升浪驱动,由于多为权重股,因此更需投资者注意量能支撑。临近年底,陆续有年报业绩公布,投资者应从下而上,结合公司的基本面,和宏观经济指标和宽松政策带来的资金面变化去做投资决策。
聆泽投资总经理周文明:
上周市场已经对会议积极信号提前做出反应,蓝筹白马股短期涨幅过大,所以进一步冲高过程中遭遇抛压回落。目前,蓝筹白马股总体估值相对合理,部分绿色和创新经济的中小盘股有较好行业数据支撑,在上层对宏观方面有托底、对流动性方面有保障的背景下,股市有望走出一波持续性行情,上证指数有望突破年初高点。
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