正圆投资廖茂林夺冠 高毅资产两位基金经理上榜
2021-12-09 16:11:24 |来源:私募排排网
临近年底,公募基金面临新一年的调仓换股,加上国内三季度经济增速放缓,欧美新一轮疫情蔓延,资金与市场情绪均受到一定冲击。
随着跨年行情的开启,私募基金经理的信心指数也是得以提升。私募排排网最新数据显示,2021年12月,融智·中国对冲基金经理A股信心指数为114.50,相较2021年11月环比提升1.65%,私募基金经理信心指数呈现回暖趋势。
11月18日,私募排排网排排网高净值注册用户突破150万。从高净值人群11月份关注的基金公司、基金经理与基金产品来看,量化与主观多头私募平风分秋色。年内狂赚10倍的黑马基金纵然引人关注,也不乏林园、高毅、东方港湾等老牌私募长期傲居榜单,宁波幻方量化、明汯、灵均、九坤等百亿量化私募具有较高关注度。
新锐百亿私募霸榜,量化私募仅占四席
在今年10月份之前,百亿私募的前五名多由量化私募摘取,股票多头私募少有露面。在正圆投资、睿扬投资等晋级新锐百亿后,百亿私募榜单也是出现大变局,股票多头跃居前三。
11月份热搜基金公司为新锐百亿私募正圆投资,该私募今年以来收益超过***%,是1-10月百亿私募榜单的第二名。私募正圆投资成立于2015年,公司连续多年业绩居于市场前列。目前正圆投资的基金经理有三位,分别是廖茂林、华通、戴旅京,三位基金经理上在选股上互不打扰,其中又以廖茂林管理规模最大。从10月底开始,廖茂林管理的基金产品已经全部封闭。从持股历史看,正圆投资对于消费医药等个股很少参与,重点在新科技、顺周期行业。
11月份热搜基金公司榜单的第二名是宁波幻方量化,该私募在11月份两次重磅发声,分别是11月15日宣布封盘,11月25日宣布免除赎回费。对于上述此举,宁波幻方量化相关人士回应称,目前市场环境发生了变化,未来一段时间量化策略可能面对比较复杂的市场环境,幻方量化打算阶段性缩减管理规模,同时也降低投资者调整基金配置的成本,有利于管理人和投资者快速应对市场的变化。
宁波幻方量化是国内较早一批百亿量化私募,与其他私募仅对中性产品、500指增产品封盘不同,此幻方量化次不仅宣布全线封盘,还免除赎回费良心“劝退”投资者,或与今年的收益表现与近期的回撤有关。私募排排网数据显示,截至12月3日,幻方量化的中证500指增产品今年以来收益***%。
除了宁波幻方量化,还有九坤投资、明汯投资、灵均投资等三家百亿量化私募入围11月热搜基金公司前十。
在热搜基金公司中,还有林园投资、冲积资产两家百亿私募入围。据其自述,林园的投资以大消费与医药为准,而这两大行业在年初涨至高位后便经历了持续的回调,临近年底,消费品行业才开始启动。从今年的业绩表现,以成立时间满一年的产品为例,林园不同产品之间的收益差异也是十分悬殊,首尾业绩差高达85%,有8只基金年内涨超50%,也有8只基金跌超10%。
除此之外,入围11月热搜基金公司榜单的还有亚鞅资产、前海国恩资本、三希资本,三家私募的共同点是今年较取得较高收益,年内涨幅在70.73%—1011.8%。
正圆投资廖茂林夺冠,高毅资产两位基金经理上榜
在11月份的热搜基金经理中,正圆投资廖茂林的热度最高。廖茂林是正圆投资总经理,投研总监,西南大学计算机、金融双学士,并无其他金融机构的从业经验。2010年以来,廖茂林独立调研上市公司超200家,团队调研超500家,对于TMT行业形成了独特完整分析框架,善于发掘公司基本面拐点,优势在于对个股的“价值发现”。廖茂林擅长在科技、新能源、周期行业寻找结构性机会。
正圆壹号的基金经理正是廖茂林,截至三季度末披露的数据,正圆壹号持有市值8.93亿元的中环股份,9544万元的苏大维格。正圆壹号成立于2016年7月,年化收益高达***%,凭借连续几年的高收益,廖茂林还是近五年基金经理年化收益的冠军。
正圆投资的另一位基金经理华通,也入围热搜基金经理榜单,人气排名第五。华通具有公募的从业经验,曾任北京百度策略工程师、华商基金TMT行业研究员、广发基金研究发展部副总经理、专户投资经理。深谙公募基金投研思维的华通善于构筑基于多个投资主线的组合,在平滑产品的波动性上具备优势。截至12月3日,华通的代表产品“平行线1号”今年以来收益***%,大幅跑赢大盘指数。
在热搜基金经理中,东方港湾但斌,林园投资林园,高毅资产邓晓峰、冯柳热度较高,长期稳居热搜榜。在顺鑫农业股价大幅震荡下跌的三季度,知名私募大佬邓晓峰新进成为公司前十大股东,“高毅晓峰2号致信基金”及“高毅晓峰鸿远集合资金信托计划”共持有2271.05万股顺鑫农业,持股占比3.06%。近期白酒股重振雄风。
在11月份的热搜基金经理榜单中,稻沣投资的孙逸杰也是成功登榜。稻沣投资还是一年期私募公司百强榜单的冠军。稻沣投资基于价值投资的理念,通过研究行业轮动、精选个股、结合量化择时,把握宏观经济趋势,资产的合理灵活配置,通过深度发掘被低估的上市公司,按照先发现,先介入,先退出的原则,安全而充分地享受上市公司成长的成果。
亚鞅资产张亮、誉庆平资产王华惠、仁布投资李德亮等基金经理也登上11月热搜基金经理榜单。
热搜基金最高狂赚10倍,量化基金也入围
11月热搜基金前十中,有9只是私募基金,仅有一只公募基金上榜。前十大热搜基金今年以来平均收益高达228.42%,有4只热搜基金翻倍,年内最高收益翻10倍。热搜基金≠高收益基金,在热搜基金前十,也有“东方核心动力混合”今年以来截至12月6日的收益仅为***%,更有基金年内收益为负。
虽然量化私募今年普遍较为火爆,但是在11月份,仅有两只百亿量化私募的基金登上热搜榜。灵均投资的“灵均量化选股领航尊享1号”与明汯投资的“明汯精选CTA”是唯一登榜的两只量化基金,截至12月3日,两只基金今年以来收益分别为***%,***%。据了解,明汯CTA系列主要以CTA短周期策略、CTA中长期趋势策略和CTA基本面套利策略为主。
在热搜基金中,正圆投资再次有两只基金双双入围,分别是廖茂林的“正圆壹号”与戴旅京的“正圆日月当空”,今年均取得远超大盘的收益,其中更有一只基金已经业绩翻倍。
在热搜基金中,收益最为亮眼的当属亚鞅资产的“匠心全天候策略”,今年以来收益高达***%(截至12月3日)。 “匠心全天候策略”成立于2017年6月20日,基金经理为张亮,也是公司的创始人,曾为多年美股职业交易员,并在美股、港股、A股三地市场有超过10年以上投资经验。
据亚鞅资产相关人士透露,之所以获得较高收益,该产品今年主要采取了“高持仓集中度”的方式进行滚动操作,在较多时间内可能只“集中持有一到两只个股”,此外还适当采用了一定的融资杠杆。
友山基金的“友山友贤551交易猿股票型”,三希资本的“三希赤霄二号”与“三希龙泉一号”,稻沣投资的“稻沣沣盈六号”在11月份的热度均居于市场前列。
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