第一经济网欢迎您!
当前位置:首页>私募 > 正文内容

私募三重镇各具特色 北交所或成最大变数?

上海、深圳、北京素有私募行业的三大重镇之称,这首先体现在私募的数量分布上。

纳入私募排排网统计的备案存续的证券类私募共计8848家,其中办公地位于上海、深圳、北京的有5283家,在沪、深、京三地办公的私募占总数的六成,占比达59.71%。其中,上海私募有2197家,深圳私募1561家,北京私募1525家,分别占比24.83%、17.64%和17.24%。

不仅总数占绝对优势,规模、业绩方面,私募三大重镇依然处于领先地位。私募排排网的百亿私募股票策略百强私募等特色数据,也经常由沪、深、京三地私募霸榜刷屏。

比如在最新的101家百亿私募名单中,三大重镇私募就占据了超八成席位,其中上海百亿私募有46家,深圳有14家,北京21家。

来源排排网官微

来源排排网官微公众号

来源排排网官微公众号

在1-10月的五年期、三年期、一年期股票策略百强私募榜中,沪、深、京三地私募的占比亦超过七成,其中上海75家入围,深圳44家,北京22家。

因此,可以说沪、深、京私募三大重镇已经各自形成了强大的聚集效应,在私募总数量、头部私募数量及业绩表现方面均具有突出优势。

私募三重镇各具特色,北交所或成最大变数?

虽然沪、深、京三地在私募领域的优势突出,但实际上,不同地区私募的内部结构特点并不相同,三大重镇在发展中形成了各具特色的整体风格。

因为存在一些私募运作产品过少的现象,我们以运行中产品数大于等于3只的私募作为一家有效私募进行计数。根据私募排排网不完全统计,全市场约有4934家有效私募数据,其中沪、深、京三地私募共计3011家,占比达到61.03%。

从这些有效数据中可以看出,上海私募的策略多样最佳。上海地区股票策略私募的占比在三大重镇中最低,仅占64.95%。除股票策略外,上海地区复合策略、管理期货、债券策略、相对价值策略私募的占比也均超过4%,各策略私募呈现百花齐放的态势。

“小而美”私募是深圳私募行业的活力源泉,且私募整体风格偏向进取。深圳5亿以下的小规模私募占比超过八成,录得83.72%,在私募三大重镇中比例最高,超过上海、北京的70.33%和73.32%。同时,深圳私募股票策略私募的占比最高,达到了73.26%。

北京“偏爱”相对保守的债券策略,且私募结构偏向“年轻化”。北京私募中,债券策略私募的占比为三城中最高,达到7.86%,同时10家百亿债券私募中也有4家分布在北京,它们分别是久期投资、明毅基金、乐瑞资产、洛肯国际。

来源排排网官微公众号

另外,根据私募排排网统计,北京私募均成立年限为6.47年,低于上海、深圳的6.82年和6.87年。

北京私募中新锐私募的占比明显较大,据统计,北京地区有多达17.91%的私募成立于2017年以后,这一比例高于上海的11.93%,以及深圳的5.00%。虽然当前北京私募在结构上还偏向保守和年轻,随着北交所的成立,北京在私募领域的潜力十分可期,相信未来会涌现出越来越多进取风格的优秀私募

今年以来上海私募实绩第一,各地都有哪些佼佼者?

私募三大重镇的投资实绩究竟如何?就今年以来的表现来说,上海私募的整体表现比较突出。

以运行中产品数大于等于3只且有业绩展示的私募作为有效计数,纳入私募排排网统计的885家上海私募、545家深圳私募、468家北京私募,今年以来的均收益分别录得16.39%、13.70%和12.72%,上海私募均收益居于首位。

若仅统计以股票策略为核心策略的私募,上海的股票私募今年以来的均收益依然领先。

纳入私募排排网统计的577家上海股票私募、401家深圳股票私募、307家北京股票私募,它们今年以来的均收益分别为18.89%、13.53%和13.77%,上海地区股票私募的整体表现较优。

今年以来上海地区业绩排名靠前的私募有,5亿以下规模的塔岩投资、涌贝资产、瑞廷资产、善流投资、毕升资产等,5亿以上规模的亚鞅资产、稻沣投资、鑫疆投资、添橙投资、仁灏投资等。

来源排排网官微公众号

来源排排网官微公众号

深圳地区今年以来业绩排名靠前的私募有,5亿以下规模的共同基金、中融银泰资本、海象投资、前海佰德纳资本、金凡资管,和5亿以上规模的恒邦兆丰资产、瑞信致远、明泉私募证券基金、红年资产、中安汇富等。

北京地区今年以来业绩表现较好的私募有,5亿以下规模的青鸾资产、京晟投资、禹田资本、山丘资产、雅策投资等,以及5亿以上规模的三希资本、久阳润泉资本、澄明私募基金、合治投资、铸锋资产等。

来源排排网官微公众号

标签阅读