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新晋百亿量化私募产品登热搜前十 半数热搜榜产品年内收益超40%

截至2021年8月底,A股上市公司的中报已经全部披露完毕。数据显示,科创板、中小板、资源品和科技二季度实现高增长。虽然科创板以及科创50的利润增速有所回落,但仍处于高位。另外,相较大盘公司,中小盘公司业绩的弹性更强,盈利能力改善也更明显。从宽基指数来看,中证500成分股利润增速相较沪深300更快,ROE的提升幅度也更大。

随着A股市场半年考的成绩单发放完毕,2021年8月份私募热搜榜也新鲜出炉。本期热搜榜统计区间为2021年8月1日-2021年8月31日,以用户搜索次数的加总数量进行排名。通过发布热搜基金经理、热搜基金产品、热搜基金公司,和各位分享高净值用户8月份最关注的对象。

正圆投资廖茂林热度狂飙,高收益小私募也吸“睛”

林园投资林园、正圆投资廖茂林、东方港湾但斌、亚鞅资产张亮、睿远基金陈光明、高毅资产冯柳、高毅资产邱国鹭、誉庆平资产王华惠、高毅资产邓晓峰、希瓦投资梁宏是8月最受关注的基金经理。

正圆投资廖茂林是50-100亿管理人核心基金经理中的一匹黑马。在50-100亿股票多头私募中,廖茂林管理的正圆投资斩获今年以来的冠军。廖茂林是典型的成长股投资风格,其投资的主要行业覆盖科技、军工、光伏、新能源等行业。据介绍,择时择机,波段操作是其重要的投资方法之一。

本期,高毅资产冯柳、邱国鹭、邓晓峰齐登2021年8月私募热搜基金经理榜前十。2021年上市公司中报十大流通股东数据显示,安防龙头海康威视依旧是高毅资产冯柳的第一大重仓股,冯柳对其持有2.15亿股保持不变,期末市值为138.68亿。第二重仓股是紫光国微,期末持有市值为44.41亿元。两只重仓股在其总持仓总市值中占到50%。截至昨日收盘,冯柳的两只重仓股股价表现分化极大,海康威视下跌-14.41%,紫光国微则大涨46.16%。

虽然大部分热搜基金经理都来自百亿私募,也有小规模私募因爆炸业绩登上8月热搜榜,如亚鞅资产张亮、誉庆平资产王华惠。在12761只股票策略产品中,张亮管理的“亚鞅价值1号”和王华惠管理的“誉庆平海鸥飞翔1号”今年以来的收益,分别位列全市场第7、第8位。两家公司的管理规模均不到5亿。

规模小的股票私募向来是高收益的主力军,相较大规模私募,他们的灵活性更高,但与此同时,我们提示投资者,业绩一致性、回撤表现也是在做投资决策时重要的考察方向。

量化半年增3000亿,有中高频顶流量化机构、也有后起之秀被狂搜

林园投资、高毅资产、景林资产、正圆投资、睿远基金、灵均投资、宁波幻方量化、启林投资、九坤投资、东方港湾是8月被最多用户搜索的基金公司。百亿私募达8家,公募基金公司1家,中型私募1家。榜单包括中高频量化头部公司灵均投资、宁波幻方量化、九坤投资,以及今年1月初刚晋升百亿的后起之秀启林投资。

从热搜公司榜单来看,近期的用户搜索数据显示,量化公司已经占据近期热搜公司榜半壁江山,国内量化迎来了发展的新起点。

国内量化策略基金在沪深300、中证500股指期货推出后,迎来较大发展,行业初具规模、策略逐成体系;而在大资管行业向净值化、科技化演进的背景下,投资者对量化策略的关注度与日俱增。

根据中国基金业协会,截至2020年末,国内量化私募基金规模为6999.87 亿元,分别占自主发行类私募证券投资基金总只数和总规模的26.2%和18.9%,较2019年分别增长 26.2%和66.5%。2020年量化基金新备案规模318.69亿元,同比增长365.0%。而据中信证券2021年二季度的监测数据,国内量化类私募基金规模已突破万亿。

而一个值得参考的数据是,截至2020年底,全球排名前五的私募基金,管理规模都在600亿美元以上,前十大私募基金中有8家为量化策略,目前全球量化对冲基金总管理规模达3.5万亿美元。

虽然市面上低频、中频、高频百花齐放,但量化行业的主流如灵均、幻方、九坤等代表的机构仍然以中高频为主。比如,九坤的量化选股策略2020年以来换手率约100倍。私募排排网用户搜索数据显示,这几家量化巨头8月份仍然是最多私募投资者关注的对象。

另一方面,8月,睿远基金是私募排排网全站热度最高的公募基金公司。二季度基金公司非货币公募月均规模数据显示,睿远基金的私募资产管理月均管理规模超过富国、南方、中欧、招商、兴全等公募基金公司。

新晋百亿量化私募产品登热搜前十,半数热搜榜产品年内收益超40%

正圆投资“正圆壹号”、中信资本“中信资本中国价值成长”、亚鞅资产“匠心全天候策略”、世纪前沿资产“世纪前沿指数增强2号”、希瓦投资“希瓦小牛1号”、三希资产“三希赤霄二号”、高毅资产“高毅邻山1号远望”、灵均投资“灵均量化选股领航尊享1号”、九坤投资“九坤日享中证500指数增强1号”、正圆投资“正圆长牛壹号”是2021年8月搜索热度最高的的私募基金产品。热搜产品榜单产品收益显示,年内超过40%的达5只,收益超过一倍的有3只。

继7月成为全市场最受关注的量化指增产品,世纪前沿资产的“世纪前沿指数增强2号”的搜索热度在8月得以延续。该产品今年以来收益达**%。而世纪前沿资产也顺利晋升为国内第二十家量化百亿私募。两位创始人吴敌、陈家馨于2010年相识于吴敌在香港中文大学的实验室,随后携手一起创业。

其2019年从自营切入到了资管赛道,先后布局股票中性、指数增强产品,从专注于期货高频,到向股票量化华丽转身,业绩逐步释放。世纪前沿资产告诉私募排排网,从策略来看,他们高频优势比较突出。股票高频策略平均年化双边换手率在400倍左右。

大规模的前浪在不同的领域自成特色,新锐力量更是层出不穷。从热搜产品榜,我们会发现,新锐私募的受关注的速度是令人惊讶的。

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