布局各显身手 明星基金经理重仓曝光
2021-08-27 17:00:45 |来源:私募排排网
随着上市公司的中报披露进入尾声,一些基金中报未披露出来的明星基金“隐形”重仓股陆续浮出水面。
年内的市场风格经历了由“抱团”消费、医药向资源股与科技股转变的过程,一些管理规模较大、“船大难掉头”的明星消费基金,在净值上遭遇了不同程度的打击。在此背景下,各位基金经理的应对措施各不相同。
布局各显身手,张坤、谢治宇、葛兰、焦巍“隐形”重仓曝光
中报数据显示,张坤的易方达蓝筹在二季度增持了1500万股的爱尔眼科,总持股数超过3500万股,位居流通股东的第九名。
同时,易方达蓝筹在一季度成为平安银行的第六大流通股东后,在二季度选择减持约3800万股平安银行。中报数据显示,截至二季度,易方达蓝筹仍持有9200万股平安银行。
谢治宇执掌的兴全和润在操作方向上有所不同,一季度新进成为平安银行的第七大流通股东后,兴全和润二季度继续增持了1800万股平安银行,总持股数增至8700万股,略低于易方达蓝筹。
除了基金中报已显示增持的万华化学外,兴全和润在二季度还新进成为上海家化、奥佳华、联化科技、梅花生物、以岭药业、中信银行、纳微科技、创业慧康、值得买的前十大流通股东。总体来看,布局倾向于消费和医药,具体方向较为细化,涉及日化、按摩器、保健品、中药、消费门户网站等。
由葛兰管理的中欧医疗健康,二季度新进成为爱博医疗、爱美客、南微医学、药石科技、翔宇医疗、诺禾致源、拱东医疗、伟思医疗、海泰新光等上市公司的前十大流通股东,涉及眼科、医美、微创医疗、创新药、康复医疗、基因检测、一次性医用耗材、医用成像器械等多个医药相关的细分领域。如同“百科全书”式的布局,对医疗行业的涉足之广,令人眼界大开。
上市公司的中报显示,在消费升级领域持仓风格比较“头铁”的焦巍,由他所管理的银华富裕主题,二季度对原本持有仓位较重的个股以增持居多。
在易方达消费行业、刘彦春的景顺长城新兴成长等基金,二季度较大手笔减持山西汾酒的情况下,银华富裕主题对于山西汾酒的持股数却未发生变化。中报显示,银华富裕主题二季度仍持有470多万股山西汾酒,并升至第七大流通股东。
不仅如此,银华富裕主题还增持了爱美客。在二季度增持约25万股爱美客之后,银华富裕主题的总持股数已超113万股,位列第一大流通股东,按照600元一股进行计算,持股市值约为6.78亿元。
从相关的披露数据可以看出,银华富裕主题对于医美行业较为重视。二季度银华富裕主题还新进成为昊海生科的第四大流通股东。昊海生科是眼科、医美行业的上游企业,主要利润来源于人工晶状体、玻璃酸钠注射液、玻尿酸等产品的生产及销售。
居安而常思危,蔡嵩松、周应波、李游的隐藏“杀手锏”有哪些?
从上市公司的中报数据来看,主攻消费、医药领域投资的基金,主要通过拓展新的细分领域,或者加仓的方式来静待“回血”时机。主攻科技、制造业方向的基金经理也没有闲着,他们或继续深挖擅长领域,或尝试拓展能力圈。
蔡嵩松管理的诺安成长二季度大笔减持了三安光电和长电科技,持股数分别减少3500万股和4200万股。
另一方面,诺安成长选择增持晶瑞电材、紫天科技和中微公司,新进普利特,并成为第七大流通股东。普利特属于化工新材料行业,其生产的特种工程材料产品广泛应用于汽车、电子电器、航天军工等领域。
周应波管理的中欧时代先锋二季度新进为同仁堂、中国宝安、华友钴业、南微医学、木林森、金智科技的前十大流通股东,布局方向还是以高新技术为主。
值得注意的是,除了中欧时代先锋之外,周应波管理的另外两只基金,中欧创新未来18个月、中欧互联网先锋均在二季度新进“中药老字号”同仁堂,成为前十大流通股东。根据私募排排网统计,二季度周应波管理的三只基金共计持有近3700万股同仁堂,以33元一股计算,持仓总市值超过12亿元。
李游管理的创金合信工业周期二季度继续布局制造业中具备技术实力的公司,增持482万股中国巨石,新进成为联泓新科的第四大流通股东,对新强联的持股数保持不变。
资料显示,联泓新科是从事先进高分子材料及特种化学品的研发、生产与销售,掌握该领域的多项核心技术与核心生产工艺。新强联是一家从事大型回转支承和工业锻件的研发、生产与销售的高新技术企业,在轴承产品的进口替代方面颇有建树。
风险提示:
本文信息来源于公开资料或对投资经理的访谈,仅代表个人观点。市场有风险,投资需谨慎。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,本文在任何时候均不构成对任何人的投资推荐。投资者应综合考量自身的风险承受能力、投资目的、财务状况以及特定需求等方面因素独立进行判断和投资。
标签阅读
-
每日热门:直播答题瓜分百万红包、闪播爆品不止5折京东11.11...
2022-10-28 -
乐歌升降台藏摄像头,创始人回应称无窥探隐私问题,Q3归母净...
2022-10-28 -
启明星辰Q3营收9.54亿元,净利润37.99万元同比下降99.59%
2022-10-28 -
全球观热点:世界黄金协会:不断攀升的能源价格将2022年二季...
2022-10-28 -
国产越野天花板来了,哈弗H9置换补贴高达2万
2022-10-28 -
勤上股份前三季度营收4.8亿元,同比下滑46.3%
2022-10-28 -
天天热资讯!电动驱动模块存制造偏差,北京奔驰扩大召回部分...
2022-10-28 -
世界新动态:微信支付再发重要通知,严查信用卡套现!释放什...
2022-10-28 -
今日快看!金巧福黄金价格今天多少一克(2022年10月28日)
2022-10-28 -
世界快资讯丨四川发改委:猪肉价格进入过度上涨一级预警区间
2022-10-28 -
今日热讯:“初心·红心蓝焰”家书的力量:济南能源燃气企业...
2022-10-28 -
当前视点!金巧福铂金多少钱一克(2022年10月28日)参考价格
2022-10-28 -
动态焦点:冷空气来去匆匆!周末两天济南天气回暖 最高气温可...
2022-10-28 -
环球要闻:2022双11看点:达人主播“出抖入淘”,直播电商或迎变阵
2022-10-28 -
专家建议下调结婚年龄到18岁,鼓励年轻人多生多育为祖国添砖加瓦
2022-10-28 -
首开股份19亿成立房地产公司
2022-10-28 -
视点!济南轨道交通9号线开工 将串联3号线、6号线和7号线
2022-10-28 -
信用卡逾期减免申请书怎么写? 信用卡利息减免后多久清零?
2022-10-28 -
信用卡逾期后怎么协商只还本金? 信用卡减免是真的吗?
2022-10-28 -
今日沪指为什么大跌?上证指数大跌意味着什么?
2022-10-28