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“创业板王炸”宁德时代仍然被推荐 多家私募看好成长风格强化

期,多家券商发布了金股组合。从组合的构成来看,成长“起舞”,价值“压箱”,还有宁德时代,金博股份、东方财富等多只个股受到了两家及以上券商的推荐。

“创业板王炸”宁德时代仍然被推荐

昨日午后,宁德时代涨幅一度扩大至5%,股价再创历史新高,总市值突破1.26万亿。源源不断的市场资金看好宁德时代是其上涨的根本动力,即便是在6月10日迎来超4000亿解禁的背景之下,其股价依旧不为所动,一路向上,今年以来涨逾50%。

截至昨日下午3点,福布斯富豪榜的实时榜单显示,宁德时代董事长曾毓群身价达到479亿美元(约合3099亿元人民),位列全球第25位。7月初,安证券、中银证券再次推荐了“创业板王炸”宁德时代。

宁德时代的主营业务为新能源汽车所使用的动力电池。去年,宁德时代营收为503亿元,净利润接56亿元。安证券推荐宁德时代的理由如下:

1、与特斯拉签订四年长协议,有望实现从铁锂到三元、从中国到全球的全面突破,合作关系进一步深入。

2、公司与现代、长城、宝马等全球一线车企合作逐步深化,全球龙头地位初步确立,长期看全球份额或超 30%。

3、当前规划动力电池超600GWh,产能扩张提速,2021/2022年产量有望连续翻倍增长。

除了宁德时代,金博股份、东方财富、奕瑞科技、上汽集团、兆易创新受到兴业证券、国信证券、安证券、国盛证券、华金证券、国元证券、中银证券、光大证券中的两家及以上券商的推荐。除了上汽集团股价变动较波折,其他5只被多家券商推荐的个股二季度以来股价表现都十分抢眼。

对于行业配置,兴业证券表示,成长仍是主旋律但是要立足价比,中报行情可布局绩优股。首先,成长板块围绕4条主线,找长期价比合适的机会:

1、AIoT(计算机、通信、电子)

2、医药(医疗器械、医疗服务)

3、新能源链条(新能源材料、锂电设备、汽车、智能驾驶)

4、高端制造设备(半导体设备、军工)

安证券则认为,整体来看,政策改革加快有望推升短期市场风险偏好和中长期市场韧,流动可能存在阶段扰动但显著收紧概率不大,A股市场投资机会将逐渐增加。在政策和产业景气度的驱动下,成长风格渐强化,建议关注新能源、新能源汽车、半导体、新材料、生物医药等高景气产业链各环节投资机会的扩散。

多家私募看好成长风格强化

对于接下来的市场风格,涌津投资、建泓时代等私募继续看好成长风格的强化。也有广州圆石投资等机构提示投资者要留意创业板高估值股票的回调。

涌津投资:看好新能源、高端制造、消费、医药和物业等行业

展望下半年,全球经济受新冠疫情等因素的影响,仍存在不确定。但从经济的内部结构来看,新旧产业的变迁正在发生着快速的变化;消费升级及高端消费的快速增长趋势仍旧明显;科技进步不断创就了效率和价值的提升。

微观观察各个行业情况,仍有不少行业维持较高的增长,一些优秀的公司在不断地创造奇迹和超越投资人的预期;同时仍有一些行业因为一些负面因素拖累而出现绝对低估的情况。

我们对新能源(包括光伏和新能源汽车)、高端制造、消费、医药和物业等行业仍旧长期看好,而其中的一些优秀公司更是能长期为投资人创造超越均的价值。

止于至善:坚持跟进汽车股,注重对大金融、产业互联网个股的挖掘

今年上半场的投资逻辑与实践,贯彻了我们于去年底对今年的展望,在基于顺周期、低估值、成长确定投资逻辑基础上,主要关注汽车产业链变革、部分银行被错杀、消费升级中的寿险消费增长、产业互联网崛起四大趋势。

在下半年的投资中,我们会在坚持跟进汽车行业相关个股的同时,注重于对大金融(市场错杀明显但又存在大量价值陷阱)和互联网中产业互联网领域(互联网领域的黄金赛道)的资产配置,并在投研过程中积极发掘如医药、消费品、消费互联网等等的历史机遇。

建泓时代赵媛媛:在全球碳中和背景下新能源是成长最确定的赛道

二季度北上资金持股比例上升最快的行业包括新能源、电子、化工。可以看出,北上资金偏好的行业都是当时景气度上升最明显的行业,而且在未来较长一段时间依然有很大的成长空间。

在全球碳中和背景下新能源是成长最确定的赛道。电子自去年下半年就因宅办公即进入景气周期,今年更是因为汽车消费复苏和汽车智能化加速上行,这一趋势可能持续至明年。化工也受益于全球尤其是东南亚产能转移至中国。

香橙资本:展望下半场,对风险的关注须放在更重要的位置

展望下半场,鉴于主要指数高位震荡,对风险的关注须放在更重要的位置。香橙资本长期深耕代表新经济发展的行业,上涨趋势中,会更加关注成长和想象空间大的标的,对业绩的包容会更高;震荡或下跌趋势中,以价值重估或板块轮动来寻找一些机会。

广州圆石投资:要留意创业板高估值股票的回调

从市场资金杠杆、上证日线级别的走势、没有大幅下跌的信号;但是估值水较高的创业板需要留意个股业绩是否支撑估值,要留意高估值股票的回调。整体来看,市场会进入整固盘整期,宽幅震荡,未见有大幅下跌的风险。

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