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除了蓝月亮,这些个股最受私募机构“高瓴资本”青睐

12月15日,蓝月亮集团发布公告称,发行7.47亿股,发售价最终厘定13.16港元/股,每手500股,所得款项净额估计约为95.76亿港元(假设超额配股权未获行使),预计12月16日上市。

毫无疑问,押注10年的高瓴资本是本场最大赢家。按照瑞银早前给予蓝月亮的估值为780亿至936亿元,如果以最低值780亿计算的话,高瓴的持股市值将达到78亿元,加上已经分红的2.3亿港元,当初投入的不足3亿元人民币,或将大赚超20倍。

作为亚洲顶级的私募机构,高瓴资本素来在一级市场有着非常大的名气,但事实上,其在A股二级市场也一直在低调耕耘。

在A股中,高瓴资本入手的基本都是行业龙头型企业:泰格医药、海螺水泥、爱尔眼科、格力电器等。投资医疗、消费、TMT、高端制造四个行业赛道的长期逻辑决定了整体估值。

在医疗投资领域,高瓴资本创始人张磊就曾表示过对于该行业的青睐:“高瓴坚定看好医药和大健康产业,也具备充分的资本持续长期地投入,我们会用10年、20年甚至更长时间深耕不辍,这就是我们在不确定的时代所坚守的确定性。”

这些个股最受“高瓴资本”青睐

当然,高瓴资本也有失手的时候,比如“踩雷”君实生物,虽然踩雷的“小插曲”不至于让高瓴在君实生物的投资上亏损,但却一度陷入争议。除此之外,高瓴还有两笔投资“败笔”:低卖高买蔚来、卖美的买格力。

2019年三季度,高瓴资本减持蔚来幅度达68.12%。2019年四季度,高瓴资本正式清仓蔚来,不再持有其股份。

在高瓴资本清仓后,蔚来融资等好消息频出,股价也是一飞冲天。

然而,今年三季度高瓴持续加大对新能源相关领域的投资,入手了“造车新势力”蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车。

虽然高瓴持有的蔚来股票一部分是通过可转债转股的,但在二级市场依然有加仓操作。截至9月30日,高瓴持有蔚来汽车241.1万股价值5117万美元。

而另外一笔涉及空调双雄的大资金操作。2019年12月初,高瓴卖掉坚守多年获利颇丰的美的集团,大手笔买进格力电器并成为其的第一大股东。这一操作在2020年看来,毫无疑问是失败的。

截至目前,美的集团2020年涨幅达到51.15%,同期,格力电器则跌3.71%。