原蚂蚁战配基金重启封闭运作,中欧创新未来净值增长了4.21%
2020-12-24 10:25:58 |来源:第一财经
12月23日,是5只蚂蚁战配基金投资者退出后回归封闭运作的第一天。前一日下午15时,5只蚂蚁战略配售基金为期一个月的“特殊退出期”正式截止,投资者有人选择离开,有人选择留下。
11月3日晚间,上海证券交易所公布对蚂蚁集团暂缓科创板上市的决定。在此之前,5只最高可参于10%蚂蚁集团战略配售新发股份的基金已然成立。
11月11日早间,支付宝财富号发布《关于5只创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金相关安排的联合声明》称,中欧、华夏、汇添富、易方达、鹏华这5家基金管理人经与托管人及蚂蚁(杭州)基金销售有限公司协商一致,拟为5只创新未来基金安排一个月的退出选择期,在此期间投资者可按基金份额净值退出,以更好地满足投资者流动性安排的需要。
上述5家基金公司也发布了提示性公告,提醒投资者注意退出时间。数据显示,此次认购上述5只基金的投资者账户数合计近1360万户,5只基金合计募集达600亿元。
2020年11月23日0时至12月22日15时,5只创新未来基金新设了B类份额供持有人申请按基金份额净值退出所用,本次B类份额只供持有人退出,不能买进,未来待开通场外基金份额转场内进行交易。对在此期间选择退出基金的投资者将不收取管理费、托管费、销售服务费。
同时,基金管理人仍继续向证监会及交易所申请5只创新未来基金的基金份额上市交易,开通场外基金份额转场内进行交易服务,长期为基金持有人进行基金份额场内交易卖出提供服务。
根据中欧基金财富号叙述,基金持有人可以将基金转入场内卖出,也可以选择坚持持有,等到基金封闭期结束后再正常申购和赎回。选择在22日15时前申请退出的部分已经转换为B类份额,并自动赎回退出,申请退出的钱将于T+1日24时前到账余额宝。
就收益来看,截至12月23日,5只创新未来基金均为正收益。其中,中欧创新未来净值增长了4.21%,华夏创新未来收益率2.71%,汇添富创新未来为2.46%,易方达创新未来为2.3%,鹏华创新未来为2.44%。
根据招募书,创新未来基金的投资主题是新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药以及新兴服务等领域。就投资标的来看,除了未上市的蚂蚁集团外,5只基金都已展开布局。
易方达基金曾公告称,易方达创新未来基金参与了仁和药业非公开发行股票认购,获配5878.86万元,占基金净值的0.49%。公司管理的部分基金还参加了联创电子非公开发行股票的认购,其中就包括易方达创新未来18个月基金。
近日,华夏创新未来基金经理周克平在给持有人的信中表示,基金成立后,按照18个月封闭运作思路,秉承长期投资理念开始布局。基金的投资风格是专注于成长股投资,比起行业轮动和宏观配置,更擅长精选个股,希望找到依靠技术创新、模式创新、组织结构创新来推动中国经济社会不断发展的行业和公司。同时,在累积安全垫的基础上进行积极的股票仓位布局。
据悉,周克平自购了200万元华夏创新未来基金,自购资金将会留在原份额中,封闭18个月,中途不会退出。
关键词: 蚂蚁战配基金
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