雨水“冲刷”水泥价格持续下降 业内人士:市场需求延迟,但全年影响不大
2020-07-13 08:21:49 |来源: 财联社
受雨水影响,水泥价格近期持续走低。中国水泥网数据显示,近日,上海、苏锡常地区等地区水泥价格跌破300元/吨。叠加一季度疫情等因素,今年上半年水泥上市公司业绩难言乐观。日前,华新水泥(600801.SH)和冀东水泥(000401.SZ)发布了上半年业绩预告,预计净利润降幅在30%左右。
上峰水泥(000672.SZ)董秘瞿辉在接受财联社记者采访时表示,目前南方正处于雨季,行情稍淡,价格较低。不过瞿辉同时称,水泥行业属随行就市,今年总体情况还比较好,整个行业在最近几年景气度还是非常高的,雨水频繁可能导致工期延迟,但是后面要赶工期,水泥需要是非常硬的,无非就是向后延迟了。而下半年能否将业绩追回还不好说,还要看水泥价格。
另外,财联社记者在调研中了解到,目前多数上市公司产销量均恢复到正常水平,虽然近期水泥价格持续走低,但是部分公司表示,价格仍高于去年同期水平。
水泥价格持续走低
财联社记者以投资者身份致电多家水泥上市公司,得到的反馈是近期水泥价格有所下跌。
瞿辉在接受财联社记者采访时表示,水泥价格波动非常频繁,根据不同区域、品种、客户需求量,会不断调整,但是有一个大周期:旺季价格高,淡季价格低。目前,南方正处于雨水密集期,行情稍微淡一点,价格会低一点。春节期间最淡,行业旺季在四、五月份,以及九、十、十一月份。
瞿辉介绍称,水泥价格主要取决于两方面:一是下游需求拉动。雨水频繁时,下游施工会有一些影响,短期在发货、销售上会减少,但是雨水对需求影响总体变化不大。因为雨水一旦过去,该用的还是要用,对全年影响不大,最终还是要看需求,工程不可能因为这几天下雨就不建了,后面要赶工期,该用的水泥需要是非常硬的,无非就是向后延迟了。
二是行业供给。瞿辉介绍称,目前水泥行业总体上过剩,受环保、用电等因素影响,水泥企业会被安排错峰生产,从而造成供给压缩、减少,此时供需会改善,如果供给少,下游需求又很好,价格就会比较好。
另外,财联社记者在调研中了解到,虽然近期水泥价格持续走低,但是部分公司的水泥价格仍高于去年同期水平,同时多数公司二季度产销量要超过去年同期。
对此,塔牌集团(002233.SZ)工作人员对财联社记者表示,公司当前(7月10日)的水泥价格较去年同期略高一点,库存则在九成左右。该工作人员解释称,去年年底公司水泥价格比较高,进入淡季之后公司也在降价,虽然到目前一直在下跌,但是延续下来,价格总体还是比较高的,而前年水泥价格不是很高,去年初价格较低。往年,公司此时的库存在7成左右,今年受疫情影响,增加了2成。
万年青(000789.SZ)工作人员也对财联社记者表示,进入二季度,公司销售量以及售价均是同比增长,虽然今年价格走低,但是去年同期价格也是走低的。
此外,安徽一家水泥企业高管杨峰对财联社记者表示,疫情和今年持续的雨季对水泥行业影响非常大,“疫情导致建筑行业停摆,疫情有所好转后,建筑行业开始复工,但是持续的雨季再次对行业造成影响,所以今年的价格下滑是必然趋势,而且这种趋势还将持续。”
上半年业绩料承压
近日,华新水泥、冀东水泥披露今年上半年业绩预告,两家公司预计2020年半年度归属净利润分别减少7.9亿元至9.5亿元、4.52亿元至5.12亿元,分别同比下降25%到30%、30.31%至34.33%。
华新水泥称,报告期内公司业绩大幅下降,主要是受新冠疫情的严重冲击,上半年尤其是一季度公司主导产品的产销量受到很大影响,价格也有所滑落,致半年营收下降。
此外,冀东水泥称,受新冠肺炎疫情影响,报告期内公司水泥熟料综合销量特别是第一季度综合销量同比减少,售价同比降低,营业收入同比减少,导致归属净利润同比减少。
Wind数据显示,今年一季度,水泥板块18家上市公司营收均出现不同程度的下滑,13家归属净利润出现下滑。
财联社记者注意到,今年一季度华新水泥、冀东水泥归属净利润分别为3.54亿元、-2.81亿元,同比分别下降64.97%、723.83%,对比之下,两家公司二季度业绩增长已大为好转。
瞿辉在接受财联社记者采访时表示,一季度受疫情影响,肯定会这样,不过有一个好处是,本来行业大部分公司会在春节期间停窑、停磨、停产检修。今年又碰到疫情,整体停的比较多,整个一季度产销量整体是明显下降的。不过,今年一季度,整体价格比同期要好。
瞿辉称,四五月份正式复工复产之后,在基建需求拉动下,行业恢复还比较明显,情况好多了,水泥行业是随行就市,今年总体情况还比较好。
对此,杨峰对财联社记者表示,上半年影响比较大,所以上市公司半年报数据更多的会处于下滑状态,不过下半年会有明显的好转。
全年业绩能否追回?
对于两家披露上半年业绩预告的公司,华西证券研报称,华新水泥二季度销量恢复良好,只是价格同比降幅较大,公司业绩基本符合市场预期,疫情及雨季过后,今年下半年湖北水泥 需要有望强势反弹。
国盛证券研报认为,市场压力最大的时期已经过去,看好下半年泛京津冀区域的量价回升,冀东水泥业绩将迎来拐点。
从市场观点看,今年下半年水泥市场迎来反弹将是大概率事件,这种反弹能在多大程度上弥补上半年下滑的业绩?
塔牌集团工作人员对财联社记者表示,公司之前也有定下经营目标,比如2020年水泥产销量2180万吨,但是从上半年情况看,估计难度比较大。水泥受下游施工影响比较大,雨水多寡的影响不一样,特别是公司位于华南地区,受台风等影响,一般春节之后就进入淡季直至8月份。
万年青工作人员对财联社记者表示,公司下半年业绩要看下游基建投资的进展、需求情况,今年下半年应该会比去年同期要好一点,全年看下来可能会比去年要好。
瞿辉对财联社记者表示,业绩能否追回不好说,水泥对价格特别敏感,如果下半年水泥价格比去年同期高很多的话,那公司肯定能追回来。
不过,杨峰对今年全年水泥企业的业绩比较看好,他对财联社记者表示,结束雨季后,三季度价格会有明显扭转,今年基建情况也比往年要好很多,所以今年全年企业的财务报表应该值得期待。
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