资金净流出额创新高考验反弹成色
2018-05-24 21:18:54 |来源: 中国证券报
截至昨日收盘,沪综指涨0.02%收报3214.35点,连续第二个交易日收盘站上3200点台阶。不过市场结构性特征依然突出,受到“独角兽”概念重新走强推动,成长股相对蓝筹对投资者吸引力更胜一筹,导致场内赚钱效应呈现较为明显的集中化、局部化特征。与此同时,概念热点缺乏持续性、轮动加速,领涨主线依旧模糊,难以进一步提升资金吸引力,存量博弈色彩浓厚。虽然此前萦绕市场的部分不确定因素尘埃落定,令风险敞口得以收敛,但投资回报预期回升难以一蹴而就,见好就收思维促使资金逢高减持,及时锁定利润。根据统计,昨日从两市净流出的资金规模达到215.29亿元,为近四周来最高。
资金净流出提速
总体净流出格局下,近期市场资金面走出典型的“V”字形态,自5月17日创下净流出208.75亿元前高后,上周五和本周一净流出水平连续收窄,分别为80.31亿元和49.67亿元,不过昨日净流出水平大幅攀升,再度增长到200元水平之上,达到215.29亿元,再度创出新高。
沪综指昨日录得一根光头长脚阳线,盘中回踩前一日跳空缺口,尾盘受到茅台、中石油等蓝筹股拉升托举,指数回升翻红,最终报收3214.35点,微涨0.02%。截至昨日收盘,沪综指最近三个交易日均位于60日均线上方,日K线也形成三连阳。但同时必须看到的是,近期石油化工、医药等热点的爆发,是以资金掉仓换股来完成的,左手倒右手的交易方式未能从根本上改变存量博弈对行情的钳制。并且,整体风险偏好不高的情况下,获利盘追涨意愿有限,投资者需防范回吐风险。
一方面,前期钳制指数上行的不确定性尘埃落定,对资金交易情绪构成一定提振,不过4月宏观数据低于预期、美元指数近期持续走强,也令相关行业和板块盈利改善压力增强,对估值带来向下拖累。另一方面,从先行指标来看,场内风险资金谨慎心态依旧,而以游资为代表的活跃资金则更侧重博弈富士康、宁德时代等“独角兽”IPO获批激发的短期交易性机会,股指快速向上突破概率不大,尚需等待新的市场变量。
此外,近期同样三连阳的创业板也遭遇主力“变节”,昨日指数大涨0.73%报收1876.00点的情况下,从创业板净流出的资金规模达到26.55亿元,与前一日323.16万元水平完全是大巫见小巫,并且昨日创业板大举上升主要是在尾市阶段,早盘期间板块净流出规模则创出近两周新高,达到12.00亿元。
此外,中小板净流出规模也从本周一的16.41亿元增长到昨日49.04亿元;沪深300板块昨日净流出112.12亿元,为前一日的3.24倍。
观望心态发酵
行业方面,新兴行业以及非周期板块昨日普遍表现较好,医药生物、农林牧渔、通信指数分别上涨1.82%、1.62%和1.20%,商业贸易、食品饮料、综合板块也均涨超0.50%,涨幅排位靠前;而家电、房地产、钢铁、非银金融、银行、采掘指数跌幅集体靠后,分别为1.57%、1.11%、104%、0.84%、0.83%和0.53%。整体看,28个申万一级行业昨日涨跌对半,上涨板块和下跌板块数量均为14个。
与之对照的是板块资金“一日游”现象。根据统计,昨日仅有医药生物和商业贸易板块获得主力净流入,分别为6.16亿元和2.49亿元。净流出板块中,银行、家用电器、房地产、非银金融、化工板块规模最大,分别为19.01亿元、18.02亿元、17.80亿元、16.89亿元、16.86亿元,全天净流出规模超过10亿元的板块共计达到10个。
相比本周一,昨日资金战线更进一步收敛。数据显示,包括通信、电子、计算机在内,周一共有7个行业获得主力净流入,虽然数量仍不多,但与昨日两个相比亦较为可观。
综合而言,市场人士认为,基于金融去杠杆开始步入债务风险暴露期,以及6月美元加息预期等因素扰动,短期A股维持箱体波动概率较大。
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