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猝不及防被一通砸,科技股不香了?

上周末因华为被美国限制进一步升级的影响,科技股的看多氛围高涨,然而今日板块走势并不如人意。

今日开盘后不久科技股的疲态就已显现,仅有部分芯片股盘中有上冲动作,但韦尔股份、立讯精密、卓胜微等行业龙头则大幅走低,虽然科技股盘中有资金试图抄底,但尾盘板块的再度杀则反映出资金分歧依然不小。截止收盘,卓胜微、神州数码、华正新材、风华高科等跌停,蓝思科技、韦尔股份、深科技等跌逾9%。

科技股引发机构资金激烈博弈

科技股遭遇辣手摧花究竟发生了什么?龙虎榜数据或可一窥端倪。

盘后公布的龙虎榜数据显示,风华高科、神州数码、华正新材等一众科技股均遭机构资金大举净卖出。其中风华高科被机构净卖出逾7000万元,神州数码遭机构资金净卖出逾6000万元,华正新材遭机构资金净卖出近5000万元。

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风华高科龙虎榜

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神州数码龙华榜

华正新材龙虎榜值得注意的是,芯片龙头卓胜微龙虎榜数据显示机构资金博弈也十分激烈。数据显示,该股买入席位前五全是机构资金,共买入11995万元,卖出席位上有三家机构资金,共卖出11404万元。

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自主可控主线被看好

卓胜微龙虎榜

虽然科技股短期遭遇了较大幅度的波动,但自主可控这条主线依然被众多机构看好。

华金证券蔡景彦认为,美国对华为制裁升级,意在堵住华为去年规避制裁的漏洞。华为短期虽不至于完全停供,但面临压力无疑增大,最终如何摆脱困境,考验中美博弈与华为应对。美国打压决心加大,中美贸易摩擦拉锯,我们认为国内半导体从材料、设备、软件到制造及其他核心科技领域,自主可控将成为中长期的主要浪潮。

国盛证券张启尧认为,面对美国的再三施压,一味的妥协没有出路,中国不会更不能放弃自身的核心利益。未来,中国仍将长期发展并不断追赶甚至反超美国在多个领域的领导地位。而在中美经济、全球产业链深度绑定、嵌套的情况下,科技将是中国赢得这场持久战的关键。

其表示,我们正在迎来的是一个双向扩容、为转型升级与科技创新服务的资本市场。科技成长也将成为中长期主线。投资策略方面,科技成长是中长期主线。可关注以下两大主线。科技成长:关注半导体、新基建、云上游和游戏。受益政策对冲:券商、地产、基建。

民生证券王芳认为,美国对华为进行打压,半导体自主可控势在必行。其建议关注半导体设备、材料、设计、封测环节具备国产化替代的优质公司,推荐材料公司深南电路,设计商兆易创新、澜起科技、韦尔股份,封测商深科技、通富微电,建议关注1)半导体设备:中微公司、北方华创、至纯科技、华峰测控、精测电子、晶盛机电等。2)半导体材料:华特气体、江丰电子、鼎龙股份、沪硅产业、上海新阳、安集科技等。3)设计;北京君正、卓胜微、圣邦股份等。4)封测:长电科技、华天科技、晶方科技、太极实业。