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超卖还是超买 大数据告诉你黄金市场现状

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在上周临近周末金价的回升后,本周黄金市场继续走低,周二(7月24日)又一次跌破1220美元/盎司关口。

U.S。 Global Investors首席执行官Frank Holmes认为,黄金市场距离逆转确实已经不远。

对投资者来说,U.S。 Global市场情绪指标是一个需要关注的方面,这一指标追踪126个大宗商品、指数、货币等,观察这些市场的波动和现金流入水平。

从这个指标能够看出投资者持仓的5日移动均线是否在20日移动均线上方。

Holmes指出,将其和标普500指数对比来看,该情绪指标在上周三回升到54%,从6月末的20%有明显回升。

如果这一指标低于20%,那么表明了市场在严重超卖的状态中,而上行要带80%才到真正的超买状态。

黄金市场被什么压制?

上周金价刷新一年新低至1211美元/盎司,而目前依然在1220左右小幅波动。

Holmes指出,上周美联储主席鲍威尔的国会证词显得非常鹰派,美元获得提振黄金走低。

事实上,在这样的情况下,黄金能维持住目前水平已经不容易,尤其是将美国的利率和日本欧盟相比。

此外,Holmes认为,黄金市场被刻意压低价格也是比较明显的。

通常来说,金价和美国债务水平有着比较大的相关性,但是在近几年,这样的相关性被打破了。

事实上,此前就有瑞银、德意志银行和汇丰银行的交易员被控操纵贵金属价格。

而从过去几年来看,每一次中国十一黄金周之前,黄金市场都会走低,很显然有人在背后利用中国市场休市来操纵金价,中国是全球最大的黄金需求国。

黄金市场的转折点是否已到

从黄金和美元的60日交易易手量指标来看,如果黄金市场的变化量相对均值达到两个标准差,那么就到了买入或者卖出的时候。

通常在卖出信号出现的三个月内,金价有51%的时候是下跌的。而买入信号出现的后三个月,则有77%的时间是上涨的。

而目前,黄金市场确实开始显露出买入信号。

此外,铜价的逆转也即将到来。

总体来说,黄金市场的季节性波动是需要注意的,而地缘政治、通胀等基本面因素也同样不可忽视。

Holmes认为,在投资组合中配置10%的黄金是永远要牢记的一条准则。

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