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因有温和的获利回吐 但预计美元仍将恢复涨势

美元兑一篮子货币周三从年内高位下跌,因有温和的获利回吐,但预计美元仍将恢复涨势,因美国经济增长稳固,预计美国联邦储备委员会(FED)将进一步升息。值得一提的是,今日全球外汇市场即将迎来重大考验,英国央行决议和美国CPI数据将先后出炉,大行情料将一触即发。

行情数据显示,美元指数隔夜下跌0.1%,报93.02,稍早触及年内高位93.41。“作多美元的交易动能有些消竭,但我认为还没有到头,”渣打银行外汇和全球宏观策略师Ilya Gofshteyn称。

昨日亚洲交易时段早盘,对美国从与伊朗签署的国际协议中撤出的担忧支撑美元。分析师表示,如今在事态有进一步发展前,交易员暂时将这一压力搁置一边。

“市场看似将此事暂放一边,”BK Asset Management外汇策略董事总经理Boris Schlossberg称。

近期美元长达三周的涨势,逆转了美元数月来的疲态,引发了投资人出脱对新兴市场和10国集团货币颇受欢迎的多头押注。根据路透数据,周三稍早欧元触及年内新低1.1821美元,之后扳回跌幅至1.1875,当天升0.1%。

分析人士指出,日内市场将迎来重磅的美国CPI和英国央行决议,是名副其实的超级周四,外汇市场投资者无疑需要密切留意!

其他非美货币中,美元兑日元涨0.5%,报109.68,兑瑞郎升0.3%,报1.0044,因对美国总统特朗普决定撤出伊朗核协议的担忧缓解。

英国央行迎来“超级星期四”!英镑命运面临终极考验

周四(5月10日)19:00,英国央行将公布5月利率决议、会议纪要及通胀报告。这一“三合一”的季度性决议往往被市场称为英国央行的“超级星期四”。而此次决议,由于事前加息预期的180度大转变,更是可能将充满看点!

此前,市场预计英国央行5月加息或已成定局,4月初投资者对英国央行即将加息25个基点的预期更高达90%。但近期公布的经济数据显示,英国经济增长意外降至五年来的最低水平,GDP仅增长0.1%,加上通胀和服务业PMI等数据均不及预期,英镑兑美元在两周内跌超6%。各大投行纷纷大幅下调加息预期,部分投行甚至认为英国央行或不会在2018年内加息。

分析师指出,如果卡尼和及其同僚传达的信息是,形势已经恶化,预计今年不会加息,英镑可能会延续下跌。如果他们认为最近的经济放缓是暂时的,就像德拉基在提到欧元区时所做的那样,英镑可能会反弹。

Fullerton Markets研究&教育主管Wayne Ko Heng Whye撰文称,在3月末时,英国央行5月加息似乎已经板上钉钉,但自那以来,一连串令人失望的数据却让人们打消了这种预期。英国央行将希望传达这样的信息:在5月保持利率稳定并不意味着政策转变。我们预计下一次加息将是在8月份。

彭博周三撰文称,英国央行周四采取什么行动并不重要,重要的是它会说什么,而这也将决定英镑的命运。

随着货币市场已经排除了加息的可能,投资者和交易员将分析政策声明的用词,以决定是维持利率不变后的鹰派立场或是鸽派意图将决定今年晚些时候加息的可能性。策略师表示,在英镑经历了过去一个月的大跌后,前者将会引领英镑反弹。

德意志银行列举了三大原因为何不要在当前价位继续追低:

德意志银行(Deutsche)周二发布客户报称,英镑当前的下行空间预计将会受限,因此建议投资者近期不要跟进追低。

①本周四的英国央行会议存在出现鹰派结果的风险,虽然我们并不预计会实施加息,但市场并为将鹰派因素计价在内,因此如果英国央行会议结果出现不同于卡尼近期讲话的鹰派倾向,意外影响不能完全排除。②我们继续相信英国脱欧谈判将会取得良好进展。③英镑基本面状况已经得到改善,汇价也比其他主要货币低了近25%。”

但瑞穗银行(Mizuho Bank)分析师Neil Jones对英国央行表现出任何强硬立场表示怀疑,并表示,如果英国脱欧谈判不顺利,今年英镑/美元可能跌向1.30。

此外,美银美林(Bank of America Merrill Lynch)外汇策略师Kamal Sharma也指出,由于疲弱的英国经济数据,英镑面临压力,这些数据表明英国增长势头正在减弱。

美国重磅CPI数据今晚出炉!通胀表现恐再度决定汇市成败?

如果说,英国央行“超级星期四”是决定今晚英镑走向的生死判官的话,那么美国CPI数据的影响范围,无疑要更为广泛。按照日程安排,北京时间周四20:30,美国将公布4月消费者物价指数(CPI)。不少分析人士指出,考虑到金融市场目前对通胀消息的敏感度,4月CPI将是本周数据的主要焦点。

外媒调查显示,美国4月核心CPI年率料上升2.2%,升幅高于上月的2.1%。

彭博文章指出,由于能源价格上涨以及2017年初通胀疲弱的基数效应,4月CPI同比升幅料在2%以上进一步走高。若核心CPI进一步加速,将提高核心PCE物价指数年率升幅超过2%的可能性。核心PCE物价指数也是美联储最青睐的通胀指标。

此前,上周的数据显示,美联储最偏爱的通胀指标达到了2%的目标,而该数据自2012年4月以来,几乎每个月都低于该目标。

索尼金融控股公司(Sony Financial Holdings)驻东京的外汇分析师Kumiko Ishikawa周三表示,假如美国CPI数据强于预期,美元/日元走势可能变得相当波动。

今日CPI数据的出炉,或许将对美联储后市如何收紧货币政策带来更多可以确定的考虑信息。

荷兰合作银行高级外汇策略师Jane Foley指出,在过去的几个月中,市场对美元指数似乎普遍为多头情绪,且由于这一预期,使得美元指数前景似乎仍将继续这一多头的走势。目前荷兰合作银行仍看涨美元兑其他货币的走势,但同时也表示在之后的几周内仍有对这一预期再做调整的风险。

对于美元走向,法国农业信贷银行研究团队则表示,对近期美元指数可能出现逆转看跌的走势保持谨慎。虽然当前美元多头仍受市场普遍预期支撑,日线级别美元指数今日日内最高触及93.43点位,但已略有修正迹象。

该行分析师指出,如果近期美元指数表现修正,料后市或难再续升势。换而言之,即如果没有更多的买盘支撑,料美元指数后市或大幅向下修正。不过,该行分析师也辩驳表示,伴随近期美元强势有所延续,或使得更多空头持仓作出冲销交易,从而更加蓄势多头。