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黑色系期货涨幅明显 贵金属期货集体走弱 沪银主力合约跌逾4%

9月9日消息,国内商品期货日盘收盘整体涨跌参半,黑色系期货涨幅明显,贵金属期货持续回调,其中沪银主力合约跌逾4%,为连续第二日大幅下跌。分析人士表示,从长远来看,黄金上涨的可能性更大,出现调整反而是加仓的机会。

截止日盘收盘,行情表现如下:

国信期货指出,北京时间周六凌晨,美联储主席鲍威尔在苏黎世的一个小组讨论会上表示,美国经济持续表现良好。鲍威尔的乐观言论令市场风险偏好迅速升温,而原本因8月非农就业数据低于预期而反弹的金银则再度遭到抛售。建议暂时观望。

华泰期货分析称,上周后半周由于市场风险情绪的滋生以及多头获利了结的影响,使得贵金属价格呈现出相对较为猛烈的回落。不过当下全球央行进入降息周期之预期仍然不减,就在上周,中国央行也宣布将于9月16日起下调存款准备金0.5个百分点。而这对于贵金属的中长期走势而言,仍然是相对较为有利的条件。就当下短期情况来看,则先建议以相对保守的中性操作思路对待。

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黄金度过了一个惊心动魄的周末,上周末美国最新公布的8月份就业人数表现不及预期,数据公布之后,美元指数下跌,现货黄金则大幅拉升,但好景不长,随后因美联储主席鲍威尔的讲话淡化了美国经济衰退的风险,黄金遭受重挫,一度回落逾20美元,刷新近两周低点。

今日早间黄金继续寻找方向,最低跌至1503.65美元/盎司,考验1500美元/盎司的支撑有效性。白银的情况如出一辙,在18美元/盎司附近反复震荡。

9月7日,人民银行发布了2019年8月官方储备资产。

从去年12月以来,我国黄金储备规模实现了连续9个月增持。

其中,2018年11月~12月、2019年1月~8月的黄金储备分别为5924万盎司、5956万盎司、5994万盎司、6026万盎司、6062万盎司、6110万盎司、6161万盎司、6194万盎司、6226万盎司、6245万盎司。

世界黄金协会(World Gold Council)最新发布的数据显示:

以美元计价的黄金价格在8月进一步上涨7%,使得全球黄金ETF的资产管理规模增长12%至1340亿美元。

8月份全球黄金ETF(交易所买卖基金)总持仓规模按月上升5%至2733吨,距离2012年底的历史最高只低2%,而当时的金价比现水平高出约9%。

世界黄金协会表示,过去三个月,全球黄金ETF持仓规模增加了13%,主要因全球利率下降导致美国2年/10年国债收益率曲线出现小幅倒挂。历史上美债收益率倒挂预视经济将出现衰退。

虽然黄金近期上涨的步伐出现走缓,不过多数分析仍然看多黄金。华泰证券李超认为,全球主要央行将实行宽松政策以应对经济下行压力,实际利率下行、美元即将步入下行通道叠加上风险事件的可能催化,坚定看好中长期黄金投资价值。

黄金投资的三大要素是作为贵金属的避险属性、与实际利率和美元指数的负相关性。目前,全球流动性宽松,实际利率下行是助推黄金上涨的确定性因素。

李超表示:欧日负利率的由来表象是欧债危机或长期通缩,但其实质是生产要素困局。

“我们认为,生产要素困局导致经济低迷,非常规的货币政策操作可能也无法根本上解决增长问题,负利率未来可能会蔓延到美国。在美联储宽松货币政策影响下,美元指数将逐步步入弱势长周期,叠加上风险事件的发酵催化,将会支撑黄金进一步上行。”

不过由于市场情绪纠结,有资金提前获利离场,9月5日全球最大的黄金ETF——SPDR减仓6.15吨,是9月以来的首次减仓。

置业投资人林荣表示:“短线上来看,黄金有寻找方向的迹象,由于贸易纠纷有所缓和,避险情绪出现下降。其次则是美联储的态度摇摆不定,让黄金多头有所担忧,选择获利了结。不过从长远来看,黄金上涨的可能性更大,出现调整反而是加仓的机会。”