连续6个交易日突破万亿元 市场反弹幅度近20%

6月30日市场一改昨日的颓势，迎来反弹，三大指数全线走高，涨幅均超1%，其中上证综指上涨1.1%，可惜的是未能成功站上3400点，深证成指上涨1.57%，创业板指1.52%。盘面上来看，大消费板块6月30日全面爆发走强，影视、家电、食品饮料等板块涨幅居前，此外芯片、新能源等景气板块当日也有不错的市场表现。前期涨幅巨大的汽车板块30日继续调整。个股当日涨多跌少，其中上涨家数近2800家，下跌家数约1800家。量能方面，当日两市成交额超1.1万亿元，已连续6个交易日突破万亿。

从日K线图上来看，6月30日的阳线完全包住了昨日的阴线，体现出目前市场的强势。在当日反弹之后，指数再度逼近年线的阻力位置。后续可关注市场指数能否顺利突破年线的压制，以及市场量能是否配合，若能量价齐升突破年线，则对后市可继续乐观。

不过也需要提醒的是，自4月底反弹以来，市场已连续反弹2个月余，上证综指的反弹幅度也近20%，不少细分板块的涨幅甚至超过了50%，无论从时间还是从空间的角度来看，现阶段市场出现调整也很正常，如遇调整，则可以借调整之机布局下半年的行情。行业配置方面，一方面可以关注车购税刺激叠加供给链修复下的汽车板块，一方面可以关注欧洲能源转型加持的光伏、新能源板块，另外也可以关注政策落地至实物工作量的稳增长板块。

上证综指日K线图，数据来自于WIND

6月30日影视板块表现不俗。影视ETF(516620)大涨3.12%。消息面上，昨日上海发布表示上海电影院将于7月8日开始有序恢复开放，此举大大提振了市场的信心。随着以电影院为代表的娱乐场所的放开，表明上海的复工复产又恢复到了一个新的阶段。

此外，据媒体报道，截至6月27日，全国影院复工率升至83.9%。此外，在内容端，多部大片助力暑期档，目前暑期档预售票房已经突破16亿元，国内电影市场正迎来边际改善。业内人士指出，内容方的观望情绪正得到疏解，电影行业有望迎来影片供给的恢复及观影意愿回升，暑期档表现可期。

此前在《几条投资主线的梳理》中我们也提过，疫情反转将成为今年的一条主要逻辑，旅游、运输、影视等相关板块都将迎来阶段性投资机会。作为受疫情影响最为严重的行业之一，当前版块估值处于历史低位并已充分反映疫情的影响，随着未来疫情整体形势持续好转，电影行业景气度有望迎来改善。后续可以继续关注影视ETF(516620)。

6月30日家电板块有亮眼的表现，家电ETF(159996)上涨2.57%。从需求角度来看，地产复苏是提振家电需求的一大推动力，今年上半年地产政策密集释放一些积极信号，披露的数据显示2022年5月全国地产销售面积环比提高26%，政策利好逐步落地至地产的销售数据上。此外，随着夏季的到来，空调需求也有望进一步恢复，也在一定程度上有望提振家电的需求。

成本端来看，进入二季度后，主要有色金属品种的商品价格都出现了一定程度的回落。成本端的下降，也有望改善家电行业的利润预期。综合需求和成本两个层面的因素来看，后续可以继续关注家电ETF(159996)。

6月30日光伏板块表现强势，光伏50ETF(159864)涨3.48%。长期来看，“双碳”共识加快全球光伏装机速度，美国方面宣布对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免;欧盟方面发布了《欧洲廉价、安全、可持续能源联合行动方案》，计划2025年光伏装机容量较2020年翻番，2030年光伏成为欧盟主要的电力能源。

中银证券分析指出，短期内光伏产业链价值仍然以中国光伏厂商为主，因此，本轮中长期的光伏装机潮，有望助推国内光伏组件厂商的扩产意愿。后续可继续关注光伏50ETF(159864)。

近期医疗板块持续修复，医疗ETF(159828)收涨2.55%。医疗器械方面，卫健委公示医疗机器人优秀应用场景，有望加强推广各类医疗机器人的应用，同时引导机器人企业与医疗机构加强合作，来国内医疗机器人等创新器械的发展有望进一步加速。21年医疗建筑新签合同同比增64%。

此外医疗服务板块民营医疗服务是公立医疗服务的有效补充。其中肿瘤医疗服务需求较为刚性，受疫情影响相对较小。此外，患者对于辅助生殖技术服务的改善性需求，有望成为民营辅助生殖机构的增长点。局部疫情对医疗机构的影响缓解，眼科、口腔等专科医疗服务旺季来临。前期部分延后的专科医疗服务需求和暑期学生患者需求增量有望集中释放，多地区门诊量显著提升，建议关注医疗板块投资机会。

关键词： 市场反弹幅度 创业板指 影视板块表现不俗 中国光伏厂商