上市不到5个月 市场再添新同业存单指数基金
2022-04-26 14:00:47 |来源:资本邦
4月26日,资本邦了解到,2021年12月1日,富国基金、南方基金、鹏华基金等6家基金管理人对外发布首批6只同业存单指数基金。距去年首批基金获批上市不到5个月时间,市场再添新的同业存单指数基金,相关公告显示,从4月25日起,第二批也就是招商基金、华夏基金旗下的中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金公开发售。中金基金、兴银基金旗下的产品将于4月26日开卖,平安基金、淳厚基金旗下同业存单指数基金将于5月5日公开发售。
相关信息显示,同业存单指数基金所配置资产以同业存单为主。同业存单是指由银行业存款类金融机构在全国银行间市场发行、期限在1年以内的可转让记账式定期存款凭证。作为短期融资工具,同业存单可进行质押、转让,因此具有流动性较好、风险较低的特性。
据悉,与第一批产品相似,第二批同业存单指数基金也跟踪中证同业存单AAA指数。相关资料显示,该指数是由在银行间市场上市的、发行期限1年以下、上市时间7天及以上的同业存单组成,主体评级为AAA,流动性较优。
业内人士认为,同业存单指数基金将进一步丰富“闲钱理财”领域的投资,可以为追求稳健收益、能承受净值小幅波动的投资者增加一个理财选择。
据销售渠道反馈,目前第二批同业存单基金中已有销量接近80亿元。根据招募说明书,与首批同业存单指数基金类似,第二批同业存单指数基金设置了100亿元的发行规模上限,最低1元认购。若募集期内认购申请金额超过100亿元,则对募集期内的认购申请采用“末日比例确认”的方式给予部分确认,实现募集规模的有效控制,未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者。
此外,第二批同业存单指数基金对单一投资者认购份额也进行了限制,即基金单一投资者单日认购、申购金额不超过1000万元(公募资产管理产品除外)。
同时,第二批同业存单指数基金还设置了7天最短持有期,中金基金表示,根据相关规定,非货币基金持有期少于7天要收取1.5%的赎回费,同业存单指数基金为非货币基金,设置7天最短持有期,可以减少持有人短期赎回面临的赎回费,同时减缓投资者短期操作造成的收益摩擦。华夏基金认为,同业存单指数基金适合现金理财客户、担忧信用风险过大的客户,以及担忧普通债券产品波动过大的客户等三类客户。
Wind数据显示,截至4月25日,首批6只同业存单指数基金成立以来的平均收益率接近1.015%。(爽爽)
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