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年内持续震荡市下 公募基金分红力度不减反增

距离2021年结束还有一个多月的时间,在年内持续的震荡市下,公募基金的分红力度却不减反增。北京商报记者注意到,11月17日当天,就有33只基金同时发布分红或收益分配公告,但这仅是年内基金大举分红的一个“缩影”。据Wind数据显示,截至11月17日,年内基金分红总额已高达2230.5亿元,且已超越2020年全年的分红总额。而债券型基金也成为当之无愧的“红包主力军”,分红基金数量及规模占比分别达总数的七成、五成以上。对于年内分红金额激增的原因,有业内人士分析道,震荡行情下,分红不仅在一定程度上可以降低基金规模,便于基金管理人管理,还可以提升基民的资金利用率。

年末,公募基金分红的频率也明显加快。北京商报记者注意到,11月17日当天,就有中信建投基金、长城基金、中信保诚基金等多家基金管理人发布旗下共计33只(份额合并计算,下同)基金的分红或收益分配公告。其中,包括2只混合型基金以及31只债券型基金。总的来看,债券型基金在当天宣布分红的基金产品中占比高达九成。

具体来看,中信建投稳悦一年定开债券、中信保诚嘉鑫3个月定开债券等18只产品均是年内首次分红,而中信保诚嘉鸿债券、银河沃丰纯债等15只产品在年内的分红次数则已大于1次。从分红方案来看,在上述31只债券型基金中,相关产品的分红方案区间自0.067元/10份基金份额至0.73元/10份基金份额不等。从混合型基金的分红方案来看,长信利尚一年定开混合、长城久富核心成长混合的分红方案则分别为0.73元/10份基金份额、1.2元/10份基金份额。

若就11月以来的分红数据来看,Wind数据显示,截至11月17日,本月当前分红总额累计已达116.3亿元,较10月同期增长28.69亿元,增幅为32.75%。此外,11月至今共有191只基金分红,较10月同期的47只基金环比增长306.38%。

事实上,上述公募大举分红的现象仅仅只是年内分红盛况的一个“缩影”。据Wind数据显示,截至11月17日,年内已有2344只基金(份额分开计算)分红,累计分红总额高达2230.5亿元,较去年同期增长54.81%,同时也超越了2020年全年共计1893.28亿元的分红总额。

在财经评论员郭施亮看来,年内基金分红总额超过2020年全年分红总额主要由两方面因素导致。一方面是部分资金规模比较大的基金会选择以分红的方式,降低资金规模的压力。因为基金规模越大,对基金管理人而言,反而越难把控,而规模也是影响产品净值增长的主要因素之一。另一方面,则是部分基金的年内业绩表现较好,基金管理人通过分红的方式还利于投资者,并提升投资者的资金利用率。

而从年内分红榜的具体情况来看,目前农银汇理金穗纯债3个月定开债券以高达90.1亿元的分红总额暂居年内榜首;而易方达裕丰回报债券则以67.21亿元的年内分红总额紧随其后,暂居第二。整体来看,当前还有中欧时代先锋股票发起式A、格林泓景债券A这2只产品的年内分红金额超30亿元。包括上述产品在内,截至11月17日,当前共有12只基金年内分红总额超20亿元,分红金额在10亿元以上的产品有29只,超5亿元以上的有86只产品。

值得一提的是,从年内分红总额和分红次数来看,债券型基金仍是当之无愧的“主力军”。数据显示,截至11月17日,年内共有1679只债券型基金合计分红1187.51亿元,其分红基金数量及分红规模在年内已分红基金中的占比分别高达七成、五成以上。

据悉,由于基金分红可以起到免税的作用,因此,部分债券型基金分红是应机构客户要求进行。前述基金分红公告也指出,根据财政部、国家税务总局此前发布的《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》内容显示,基金投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

郭施亮还表示,分红是提升基金吸引力的方式之一,通过稳定的大额分红,也有利于提升基金自身的价值水。但对于个人投资者而言,在挑选基金产品及投资的过程中,还是要更多关注产品的长期收益情况,毕竟分红只是将投资者的收益提前“落袋为安”,并不能真正反映出一只基金产品的投资价值。(记者刘宇阳李海媛)

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