第一经济网欢迎您!
当前位置:首页>基金 > 正文内容

助力交通基础设施投融资 2只交通基础设施公募REITs合计募集逾134亿元

随着国内基础设施公募REITS业务的稳步推进,纳入试点范围的基础设施项目类型也日渐丰富。从发行募集规模来看,以收费公路为代表的两只交通基础设施公募REITs合计募集134.74亿元。上周,上证指数持续走高,突破3,700点关口。A股ETF全面上涨,总成交额为1,848.79亿元。其中,周期类ETF涨幅居前。震荡行情下,指数增强基金悄然突围。截至9月10日,市场上共有114只(以初始基金为统计口径)存续时间超一年的指数增强基金一年均回报率达到22.34%,超越同期基准的均收益率。

9月13日,“新基发行战”再次打响。其中,富国基金管理有限公司(以下简称“富国基金”)推出了一只债券型基金,建信基金管理有限责任公司(以下简称“建信基金”)、天弘基金管理有限公司(以下简称“天弘基金”)各发行了一只混合型基金

一、基金行业动态

1、助力交通基础设施投融资,2只交通基础设施公募REITs合计募集逾134亿元

随着国内基础设施公募REITs业务的稳步推进,纳入试点范围的基础设施项目类型也日渐丰富。根据最新的试点项目申报要求,可参与公募REITs试点的基础设施项目大致可分为九大类。其中,收费公路型交通基础设施在公募REITs试点中有着极其重要的地位。

从发行募集规模来看,以收费公路为代表的两只交通基础设施公募REITs合计募集134.74亿元,在首批基础设施公募REITs发行募集总规模中占比最高,达到43%。其中,安广州交投广河高速公路REIT和浙商证券沪杭甬高速REIT分别募集91.14亿元和43.6亿元,在首批9只基础设施公募REITs发行募集规模中分别排名第一和第三。

2、上周A股市场主要指数集体上涨,股基净值加权均上涨3.27%

上周A股市场主要指数集体上涨,上证指数上涨3.39%,深证成指上涨4.17%,创业板指上涨4.19%。从申万行业来看,上周27个行业涨,1个行业跌。其中,采掘、钢铁、有色金属表现最佳,分别上涨11.34%、8.82%、8.75%。

在此背景下,股票基金净值上周加权均上涨3.27%,纳入统计的695只产品中有666只产品净值上涨,整体表现优异。指数型基金净值上周加权均上涨3.74%,纳入统计的1,631只产品中有1,594只产品净值上涨,配置煤炭主题的基金周内领涨。混合型基金净值上周加权均上涨2.23%,纳入统计的5,525只产品中有5,312只产品净值上涨,整体表现出色。QDII基金净值上周加权均下跌0.67%,投资日经225的QDII周内领涨,纳入统计的343只产品中有110只产品净值上涨。

3、A股ETF上周总成交额1,848.79亿元,周期类ETF受资金青睐

上周,上证指数持续走高,突破3,700点关口。A股ETF全面上涨,总成交额为1,848.79亿元。整体来看,以区间成交均价估算,上周A股ETF资金净流入约69.61亿元。周期类ETF涨幅居前,受到资金青睐。

其中,广发中证基建工程ETF净流入18.94亿元,华泰柏瑞中证光伏产业ETF净流入10.42亿元,国泰中证煤炭ETF净流入7.10亿元。此外,白酒、医药等行业ETF也获得资金买入,鹏华中证酒ETF净流入6.48亿元,华宝中证医疗ETF净流入4.91亿元,华夏国证半导体芯片ETF净流入3.15亿元。

4、指数增强基金突围震荡行情,114只产品一年均回报率达22.34%

震荡行情下,指数增强基金悄然突围,一年的最高收益已达到56.64%,但也有基金一年亏损幅度超过17%,首尾业绩相差超过70个百分点。数据显示,截至9月10日,市场上共有114只(以初始基金为统计口径)存续时间超一年的指数增强基金一年均回报率达到22.34%,同期超越基准的均收益率为10.2%。

114只基金1年有110只实现正收益,其中60只收益率在20%以上。西部利得中证500A以56.64%的回报率排名第一,博道中证500指数增强A和诺安创业板指数增强A分别以50.58%和48.42%的收益率位居第二和第三位,浙商中证500A、天弘中证500指数增强A、华夏中证500指数增强A、中信建投中证500增强A等29只基金的收益率在30%以上。

5、大湾区居民跨境投资需求旺盛,公募基金争相布局“跨境理财通”

据奥纬咨询与世界经济论坛日联合发布的报告,粤港澳大湾区投资者对新产品有强烈的投资意愿,70%的粤港澳大湾区投资者倾向买卖跨境投资产品,首要目标是分散风险并长期持有,其次是提高投资回报。就“跨境理财通”,香港投资基金公会也对1,036名内地居民进行了访问调查。结果显示,95%的受访者有兴趣通过“跨境理财通”投资香港的基金产品,其主要目的是为了分散风险及实现多元化投资组合。

“跨境理财通”业务试点的启动,为粤港澳大湾区居民个人跨境投资开辟了新通道。值得注意的是,公募基金成为“跨境理财通”重要的投资品种之一,引得基金公司争相筹备相关业务。多家基金公司早已启动产品布局,挑选以债券基金、“固收+”基金为主的中低风险基金,以供大湾区居民投资。以恒生前海基金为例,该公司作为内地首家港资控股的基金公司,自2020年下半年就着手备战“跨境理财通”业务,希望挑选出符合条件的基金产品,纳入“跨境理财通”的可投资范围,在合作银行上架销售。

二、基金公司动态

1、南方富时中国国企开放共赢ETF9月14发售,由龚涛担任基金经理

9月9日,南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金(下称“南方富时中国国企开放共赢ETF”)发布公告称,该基金于9月14日起公开发售。招募说明书显示,在建仓完成后,该基金投资于标的指数成分股、备选成分股的资产比例不低于基金资产净值的90%,力争控制日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

南方富时中国国企开放共赢ETF由龚涛担任基金经理。龚涛是伦敦城市大学人工智能博士毕业,特许金融分析师(CFA),曾就职于巴克莱资本(伦敦)、摩根大通(伦敦)、中信期货、华泰期货、易方达基金,2019年5月加入南方基金指数投资部。

2、深挖转型机遇业绩稳步增长,工银瑞信战略转型主题成立以来回报率超280%

工银瑞信战略转型主题成立于2015年2月16日,是一只普通股票基金基金投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为80%-90%;现金资产占基金资产的比例为5%-10%。

截至2021年9月9日,工银瑞信战略转型主题成立以来总回报率为280.7%,优于同期普通股票基金的总回报率(174.34%)以及沪深300指数(43.24%)。基金长期保持较高权益仓位运作,接任以来的月度正收益概率为69.23%,收益稳定相对较高。该基金在2020年一季度以及2021年上半年,均凭借其对经济转型机遇和周期的捕捉实现稳定增长。

3、海富通收益增长运作17年,历经牛熊检验长期回报可观

海富通收益增长成立于2004年3月12日,是一只灵活配置型混合基金基金投资组合的基本范围为股票资产及存托凭证占比0-80%,债券资产20%-100%,权证投资0-3%。

海富通收益增长是一只运作17年的老牌基金,历经市场检验,在大部分年度中均能取得同类中上等水,现任基金经理周雪军于2015年6月起管理基金,截至2021年9月9日,最5年创造的累计回报率为173.43%,优于自身业绩比较基准(28.14%)和同期灵活配置型混合基金均水(92.51%)。

4、坚守能力圈优势赛道,鹏华基金孟昊2只在手产品长期表现不俗

期,A股交投火热,市场情绪高涨。然而,伴随着热点题材频繁切换,股民的心情也跌宕起伏。在这样的行情下,部分基于深度基本面研究,坚守能力圈优势赛道的基金经理在分化加剧的市场环境中,依然为投资者带来不错回报。以孟昊为例,据数据,截至9月3日,其代表产品鹏华环保产业过去一年以87.8%的净值增长率,大幅战胜同期沪深300指数增长率1.53%,以及上证指数同期增长率6.75%。

同期,过去两年和过去三年,股票基金均净值增长率分别为63.13%和100.23%,而孟昊执掌的鹏华环保产业基金则以同期235.72%和293.13%的净值增长率,在同类基金中名列前茅。他管理的鹏华消费领先基金长期表现同样不俗,最五年以196.17%的净值增长率,大幅跑赢同类基金均净值增长率113.26%,在197只同类基金中名列前15%,并获评银河证券五年期五星级基金。值得一提的是,在过去两年、过去三年和过去五年,鹏华消费领先基金的业绩表现均位列同类产品前1/5。

5、汇丰晋信动态策略长期收益稳健,基金经理看好顺周期、可持续产业

截至2021年9月9日,汇丰晋信动态策略成立以来总回报率为685.96%,优于同期灵活配置型基金均回报率(273.25%)以及沪深300指数(67.23%)。基金经理接任以来的月度正收益概率为86.67%,收益稳定高。该基金在震荡下行市场中表现优异,2020年一季度以及2021年上半年均表现稳健,位于同类前列。

基金在权益资产的行业配置上具有稳定、分散的特点。基金经理认为,未来受益于顺周期复苏,金融、地产将呈现更好走势。基金重仓个股覆盖银行、非银金融、房地产、化工、电子、机械设备等行业,选股时基金经理看重企业成长和估值两个方面,持股周期相对较长。

三、新基金发行

1、张明凯执掌6只产品1年涨幅跑赢同类均,富国基金为其发新基

9月13日,富国基金推出了一只债券型基金,为富国双利增强债券型证券投资基金(以下简称“富国双利增强债券A”),基金经理为张明凯。

公开信息显示,富国双利增强债券A以“在保持资产流动以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益”为投资目标,投资范围为具有良好流动金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金等货市场工具、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。

张明凯,2018年2月加入富国基金,曾任富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金、富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富国金融债债券型证券投资基金基金经理。此前,张明凯曾任职于南京银行股份有限公司、鑫元基金管理有限公司。

自2021年9月9日,张明凯开始任职富国双利增强债券A的基金经理。截至2021年9月13日,张明凯任职6只债券型基金和1只混合型基金基金经理。其中,截至2021年9月10日,富国收益增强债券A、富国祥利定开债发起式、富国优化增强债券A/B、富国天丰强化债券(LOF)1年的阶段涨幅分别为18.66%、8.87%、9.52%、13.46%,均跑赢同期同类均涨幅8.42%。同期,富国可转债A、富国久利稳健配置混合A1年的阶段涨幅分别为30.03%、12.15%,分别跑赢同期同类均涨幅23.45%、9.92%。

2、建信基金发行新混基,刘克飞1只产品任职回报率跌至-12.12%

9月13日,建信基金发售了一只混合型基金,为建信港股通精选混合型证券投资基金(以下简称“建信港股通精选混合A”),基金经理为刘克飞。

公开信息显示,建信港股通精选混合A以“在严格控制风险的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

刘克飞,2012年7月加入建信基金,历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究部总经理助理;现任建信龙头企业股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金基金经理。

自2021年9月2日,刘克飞起任建信港股通精选混合A的基金经理。截至2021年9月13日,刘克飞共任职2只混合型基金和2只股票基金基金经理。其中,刘克飞管理建信现代服务业股票至今已231天,该基金的任职回报率为-12.12%。

3、天弘基金发新混基,张寓“一拖十”姜晓丽1只产品长期业绩不敌同类

9月13日,天弘基金发行了一只混合型基金,为天弘永利优佳混合型证券投资基金(以下简称“天弘永利优佳混合A”),基金经理为姜晓丽和张寓。

公开信息显示,天弘永利优佳混合A以“在充分控制风险和保持资产良好流动的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

姜晓丽,历任天弘基金债券研究员兼债券交易员、固定收益研究员、天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;现任固定收益机构投资部总经理、固定收益部总经理、宏观研究部总经理、基金经理。

张寓,2013年1月加盟天弘基金,历任研究员、投资经理;现任天弘通利混合型证券投资基金、天弘增强回报债券型证券投资基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。此前,张寓曾就职于建信基金管理有限责任公司、中信证券股份有限公司。

自2021年9月6日,姜晓丽和张寓起任天弘永利优佳混合A的基金经理。截至2021年9月13日,姜晓丽共任职5只混合型基金和4只债券型基金基金经理,张寓则任职8只混合型基金和2只债券型基金基金经理。其中,截至2021年9月9日,姜晓丽任职逾三年的天弘荣享定开债1年、2年、3年的阶段涨幅分别为3.72%、6.88%、13.49%,分别不敌同期同类均涨幅4.57%、7.84%、13.96%。

标签阅读