知识城集团拟“借新还旧”:待偿还直接债务融资余额127亿元 在建项目资金压力大
2022-03-24 17:31:12 |来源:中国网财经
中国网财经3月24日讯 上清所今日发布的消息显示,知识城(广州)投资集团有限公司(简称“知识城集团”)拟发行2022年度第一期中期票据,发行金额上限为18亿元,募集资金均用于偿还金融机构借款。
截至募集说明书签署日,知识城集团公司及其合并范围内子公司待偿还直接债务融资余额127亿元,其中超短期融资券45亿元,中期票据61亿元,公司债21亿元。
资料显示,知识城集团涉及的行业包括房地产开发、建材贸易板块、工程管理板块和股权投资板块等。2018-2020年及2021年1-6月,知识城集团实现营业收入分别为18.44亿元、22.36亿元、13.32亿元和1.69亿元。其中2020年度营收同比下降40.46%;2021年1-6月营收同比降幅为53.27%。知识城集团称,由于公司未来暂未新增土地转让计划,且对建材贸易板块发展战略进行调整,未来可能存在营业收入下滑的风险。
在募集说明书中,知识城集团提示了存货积压或周转不畅的风险。2018-2020年末及2021年6月末,知识城集团的存货分别为47.82亿元、62.07亿元、102.38亿元和114.84亿元,占流动资产比例分别为39.91%、44.67%、52.75%和44.29%,占总资产比例分别为25.95%、27.97%、36.10%和32.60%。知识城集团表示,较大的存货规模可能会导致产品积压以及企业资金占用过多的风险。
2018-2020年度及2021年1-6月,知识城集团经营活动产生的现金流量净额分别为7522.65万元、-26.1亿元、-7.6亿元和-8.56亿元。知识城集团表示,如果未来经营活动现金流量净额持续为负,将对其经营发展造成不利影响。
截至2021年6月末,知识城集团主要在建房地产项目及物业项目尚需投资320.84亿元,随着广州开发区及中新广州知识城建设推进,作为区域开发建设重要主体,公司还需投入大量建设资金,资金压力较大。知识城集团由于资金、市场等原因未能及时开发项目用地,将面临缴纳土地闲置费甚至无偿交回土地使用权的风险。
另外,知识城集团还存在土地权证暂未取得的风险。截至2021年6月末,知识城集团各类资产中土地资产入账价值56.56亿元,共涉及地块17块,其中“ZSCN-D3-6地块”及“ZSCB-A5-1地块”土地使用权暂未取得土地权证,如后续无法取得相应土地的使用权证,则可能对公司资产产生不利影响。
不过,募集说明书披露的信息显示,中证鹏元评定知识城集团的主体信用评级和债项评级均为AAA,评级展望为稳定。截至2021年6月末,知识城集团合计获220.92亿元的银行授信额度,其中未使用授信额度为107.44亿元。
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