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去年券商总资产同比增6.02% 杠杆率两连降后回升至2.75倍

8月6日,《证券日报》记者获悉,由中国证券业协会组织编撰的《中国证券业发展报告(2018)》(以下简称《报告》)已于2018年7月份出版发行。《报告》显示,2017年证券公司总资产同比(下同)增长6.02%,净资产增长12.36%,杠杆率连续两年下降后略回升至2.75倍。

《报告》是中国证券业协会连续第16年编撰出版的行业年报,立足于从宏观视角和业务发展的维度,客观、深入地反映2017年证券行业发展全貌。《报告》包括1篇总报告、6篇分报告和10篇专题报告,新增编写信息技术与服务专题报告。

中国证券业协会有关负责人表示,总报告主要阐述2017年证券行业的特色、概况及发展趋势;分报告深入分析证券公司经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、融资类业务、投资业务以及证券市场资信评级业务等的发展状况;专题报告重点介绍行业在合规风控、扶贫攻坚、信息技术、国际发展、投资者保护、场外市场、固定收益等方面的发展情况。

截至2017年年底,全国共有证券公司131家,较2016年增加2家。2017年证券公司进一步加快了上市步伐,在沪、深证券交易所上市的证券公司达30家,其中2017年在A股上市证券公司有4家;在香港联交所上市的证券公司增加至14家,较2016年增加1家;在全国股权转让系统挂牌的证券公司增至7家,较2016年增加1家。中外合资证券公司共11家,除了华菁证券外资持股比例为49%之外,其他都在33%以下。

从证券公司资产规模来看,截至2017年12月31日,证券公司总资产为6.14万亿元,净资产为1.85万亿元,净资本为1.58万亿元,客户交易结算资金余额(含信用交易资金)1.06万亿元,托管证券市值40.33万亿元,受托管理资金本金总额17.26万亿元。

《报告》显示,托管证券市值40.33万亿元,较2016年增加19.43%,解禁限售股的流通压力保持继续上升态势。受托管理资金本金总额17.26万亿元,与2016年基本持平,反映出在从严监管的态势下资产管理的通道类业务被压缩,资管业务正在回归本源。融资融券余额从年初的9392亿元扩大至年末的10263亿元,近年“两融”业务规模显示出市场行情波动对其影响仍然显著。

从证券公司业务利润变动和收入结构情况来看,2017年证券公司全年实现营业收入3113.28亿元,同比下降5.08%;实现净利润1129.95亿元,同比下降8.47%;净利率为39.65%,上升了2.01个百分点;行业净资产收益率(ROE)为6.11%,下降了1.42个百分点。

此外,2017年证券公司经营基本延续了2016年的态势,与2016年相比变化幅度不大。2017年市场波动较为温和,证券公司的竞争格局也基本维持原有水平,在各项业务表现上变化不明显。不过从微细的数据变化上仍然可以看出一些趋势:一是证券经纪业务无论绝对规模还是相对占比均显露出下降趋势,反映出证券公司竞争加剧,佣金率近年来持续下滑,逼近经营盈亏平衡点。二是在市场波动幅度不大的态势下证券公司自营业务收入稳中有升,反映出证券公司的投资水平在提高。